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华鑫股份(600621)2023年中报解读：主营业务利润由盈转亏，偏好金融投资
上海华鑫股份有限公司于1992年上市，实际控制人为“上海市国有资产监督管理委员会”。公司的经营格局是以证券业务为主，辅以融资租赁业务、部分持有型物业经营业务等其他业务。公司的主要产品或服务为证券经纪业务、自营业务、资产管理业务、投行业务、信用业务、期货业务、融资租赁业务、部分持有型物业经营业务、已实施托管业务。
根据华鑫股份2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收10.32亿元，同比下降19.14%。扣非净利润1.62亿元，同比小幅下降10.89%。华鑫股份2023年半年度净利润1.68亿元，业绩同比小幅下降14.14%。
PART 1
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主营业务构成
公司的主要业务为房屋租赁及物业服务，占比高达10.91%，主要产品包括融资租赁利息和技术服务两项，其中融资租赁利息占比29.10%，技术服务占比26.74%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 融资租赁业 | 208.18万元 | 29.1% | 131.48% |
| 房屋租赁及物业服务 | 78.04万元 | 10.91% | -3187.49% |
| 其他业务 | 429.23万元 | 59.99% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 其他业务 | 312.24万元 | 43.64% | 46.37% |
| 融资租赁利息 | 208.18万元 | 29.1% | - |
| 技术服务 | 191.34万元 | 26.74% | -27.11% |
| 房屋租赁及物业服务 | 3.69万元 | 0.52% | 53.29% |
PART 2
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主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.32亿元 | 12.76亿元 | -19.14% |
| 营业成本 | 412.40万元 | 3,729.27万元 | -88.94% |
| 销售费用 | 161.15万元 | 67.48万元 | 138.83% |
| 管理费用 | 6.61亿元 | 6.30亿元 | 4.91% |
| 财务费用 | 203.49万元 | 340.12万元 | -40.17% |
| 研发费用 | 1,492.36万元 | 1,006.42万元 | 48.28% |
| 所得税费用 | 4,415.63万元 | 5,296.49万元 | -16.63% |
2023年半年度主营业务利润为-1.41亿元，去年同期为8,015.49万元，由盈转亏。
虽然毛利率本期为99.60%，同比增长2.52%，不过营业总收入本期为10.32亿元，同比下降19.14%，导致主营业务利润由盈转亏。
非主营业务中投资收益本期为3.12亿元，占利润总额147.36%，同比大幅增长2.66倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 3.12亿元 | 147.36% | 266.34% |
| 公允价值变动收益 | 3,409.11万元 | 16.11% | -49.83% |
| 营业外收入 | -3.62万元 | -0.02% | -176.15% |
| 营业外支出 | 176.14万元 | 0.83% | 2.75% |
| 其他收益 | 703.40万元 | 3.32% | -58.84% |
| 信用减值损失 | -106.88万元 | -0.51% | 56.03% |
| 汇兑收益 | 182.39万元 | 0.86% | 77.49% |
| 资产处置收益 | 23.89万元 | 0.11% | -69.16% |
PART 3
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净现金流由正转负
1、净利润同比小幅降低14.14%，净现金流同比大幅降低149.95%
2023年半年度，华鑫股份净利润为1.67亿元，去年同期为1.95亿元，同比小幅下降14.14%。净现金流为-7.37亿元，去年同期为14.75亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为经营活动产生的现金流净额本期为-2.70亿元，去年同期为18.33亿元，由正转负。
2、经营活动现金流由正转负
本期经营活动现金流净额为-2.70亿元，去年同期为18.33亿元，由正转负。
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