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集友股份(603429)2023年中报解读：信用减值损失同比大幅增长导致净利润同比基本持平，应收账款周转率大幅下降
安徽集友新材料股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“徐善水”。公司的主营业务是烟用接装纸、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售，主要产品为烟用接装纸、烟用封签纸、电化铝。
根据集友股份2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收3.01亿元，同比小幅下降12.55%。扣非净利润7,156.68万元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
1、主营业务利润同比小幅下降4.35%，财务收益小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.01亿元 | 3.44亿元 | -12.55% |
| 营业成本 | 1.79亿元 | 2.17亿元 | -17.53% |
| 销售费用 | 608.41万元 | 774.52万元 | -21.45% |
| 管理费用 | 2,635.05万元 | 2,432.66万元 | 8.32% |
| 财务费用 | -902.79万元 | -1,015.23万元 | 11.08% |
| 研发费用 | 1,672.86万元 | 1,991.95万元 | -16.02% |
| 所得税费用 | 1,245.72万元 | 1,193.93万元 | 4.34% |
2023年半年度主营业务利润为7,779.19万元，去年同期为8,133.31万元，同比小幅下降4.35%。
虽然毛利率本期为40.55%，同比小幅增长3.59%，不过营业总收入本期为3.01亿元，同比小幅下降12.55%，导致主营业务利润同比小幅下降。
2023年半年度公司营收3.01亿元，同比小幅下降12.55%。虽然营收在下降，但是财务费用却在增长。
本期财务费用为-902.79万元，表示有财务收益，同时这种收益较上期小幅下降了11.08%。归因于利息收入本期为907.86万元，去年同期为1,075.43万元，同比下降了15.58%。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 减：利息收入 | -907.86万元 | -1,075.43万元 |
| 其他 | 5.06万元 | 60.19万元 |
| 合计 | -902.79万元 | -1,015.23万元 |
2、营业总收入同比小幅降低12.55%，净利润基本持平
2023年半年度，集友股份营业总收入为3.01亿元，去年同期为3.44亿元，同比小幅下降12.55%，净利润为7,565.97万元，去年同期为7,538.55万元，同比基本持平。
尽管主营业务利润本期为7,779.19万元，同比小幅下降4.35%，然而信用减值损失本期为531.38万元，同比大幅增长5.21倍，推动净利润同比基本持平。
净利润从2020年半年度到2022年半年度呈现上升趋势，从2,544.29万元增长到7,538.55万元，而2022年半年度到2023年半年度呈现持平状态，从7,538.55万元增长到7,565.97万元。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅增加5.87倍
2023年半年度，集友股份净利润为7,565.97万元，去年同期为7,538.55万元，同比基本持平。净现金流为1.08亿元，去年同期为1,576.45万元，同比大幅增长5.87倍。
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