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节能国祯：净现金流同比大幅增长
节能国祯2023年三季报解读
中节能国祯环保科技股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司主营业务城市水环境治理、工业废水零排放处理以及村镇环境治理。公司的业务模式主要分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入27.78亿元，同比基本持平。扣非净利润2.19亿元，同比小幅增长6.95%。净利润2.70亿元，同比小幅下降6.64%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 27.78亿元 | 28.21亿元 | -1.51% |
| 营业成本 | 20.40亿元 | 21.18亿元 | -3.66% |
| 销售费用 | 6,933.67万元 | 5,303.99万元 | 30.73% |
| 管理费用 | 1.15亿元 | 1.18亿元 | -2.49% |
| 财务费用 | 2.06亿元 | 2.09亿元 | -1.43% |
| 研发费用 | 2,272.31万元 | 1,666.61万元 | 36.34% |
| 所得税费用 | 6,031.34万元 | 6,863.43万元 | -12.12% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，节能国祯净利润为2.70亿元，去年同期为2.89亿元，同比小幅下降6.64%。净现金流为-1.97亿元，去年同期为-2.83亿元，较去年同期大幅增长30.17%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-3.05亿元，去年同期为-1.64亿元，同比大幅下降85.94%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-5,201.12万元，去年同期为-3.21亿元，同比大幅增长83.79%，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为24.67亿元，同比大幅下降55.67%；
但是偿还债务支付的现金本期为21.83亿元，同比大幅下降60.53%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为1.51亿元，同比增长28.25%；
但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为4.31亿元，同比增长17.92%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率高于行业均值
2023年前三季度节能国祯的资产负债率为71.73%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率平均水平为52.59%，节能国祯的资产负债率相比于同行业可比上市公司较高。
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