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云南白药:净利润同比大幅增长但经营活动现金流净额同比大幅增长

云南白药2023年三季报解读

云南白药集团股份有限公司于1993年上市。公司是一家主要经营化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品等的公司。公司产品以云南白药系列、三七系列和云南民族特色药品系列为主,共17种剂型200余个产品,产品畅销国内市场及东南亚一带,并逐渐进入日本、欧美等发达国家市场。

2023年三季度,公司实现营业总收入296.88亿元,同比小幅增长10.30%。扣非净利润38.53亿元,同比大幅增长42.46%。净利润41.22亿元,同比大幅增长92.62%。

PART 1
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净利润同比大幅增长但经营活动现金流净额同比大幅增长

1、营业总收入同比小幅增加10.30%,净利润同比大幅增加92.62%

2023年三季度,云南白药营业总收入为296.89亿元,去年同期为269.16亿元,同比小幅增长10.30%,净利润为41.23亿元,去年同期为21.40亿元,同比大幅增长92.62%。

尽管所得税费用本期为7.41亿元,同比大幅增长86.96%,然而(1)公允价值变动收益本期为1.04亿元,去年同期为-7.52亿元,同比大幅增长113.79%;(2)资产减值损失本期为1,299.15万元,去年同期为-6.23亿元,同比大幅增长102.09%;(3)信用减值损失本期为-1.00亿元,去年同期为-7.13亿元,同比大幅增长85.97%,推动净利润同比大幅增长。

净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现下降趋势,从42.49亿元下降到21.40亿元,而2022年三季度到2023年三季度呈现上升状态,从21.40亿元增长到41.23亿元。

2、主营业务利润同比小幅增长5.61%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 296.89亿元 269.16亿元 10.30%
营业成本 215.62亿元 193.22亿元 11.59%
销售费用 33.54亿元 30.89亿元 8.58%
管理费用 5.55亿元 5.35亿元 3.76%
财务费用 -1.91亿元 -2.12亿元 9.72%
研发费用 2.19亿元 2.08亿元 5.17%
所得税费用 7.41亿元 3.96亿元 86.96%

2023年三季度主营业务利润为40.33亿元,去年同期为38.19亿元,同比小幅增长5.61%。

虽然毛利率本期为27.37%,同比下降0.84%,不过营业总收入本期为296.89亿元,同比小幅增长10.30%,推动主营业务利润同比小幅增长。

PART 2
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净现金流同比大幅增长

2023年三季度,云南白药净现金流为-747.00万元,去年同期为-74.42亿元,较去年同期大幅增长99.90%。

净现金流同比大幅增长是因为投资活动产生的现金流净额本期为5.34亿元,去年同期为-65.35亿元,由负转正。

投资活动现金流净额由负转正的原因是:

虽然支付的其他与投资活动有关的现金本期为23.05亿元,同比大幅增长70.31倍;

但是投资支付的现金本期为7,370.00万元,同比大幅下降99.37%。

2023年三季度净现金流-747.00万元,净现金流为负。

净现金流本期为负的原因是:

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