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中持股份：净利润连续3年下降
中持股份2023年三季报解读
中持水务股份有限公司于2017年上市。公司的主营业务为城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、综合环境治理。主要服务有环保基础设施建造服务、运营服务、技术产品销售、环境综合治理服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入8.74亿元，同比小幅增长3.09%。扣非净利润8,198.74万元，同比大幅增长35.35%。净利润9,030.54万元，同比小幅增长14.38%。本期经营活动产生的现金流净额为-6,317.92万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比增长
1、主营业务利润同比增长29.73%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.74亿元 | 8.48亿元 | 3.09% |
| 营业成本 | 5.72亿元 | 5.86亿元 | -2.46% |
| 销售费用 | 2,438.82万元 | 2,199.94万元 | 10.86% |
| 管理费用 | 9,710.99万元 | 8,955.70万元 | 8.43% |
| 财务费用 | 6,331.21万元 | 5,162.97万元 | 22.63% |
| 研发费用 | 3,690.45万元 | 3,621.12万元 | 1.92% |
| 所得税费用 | 988.82万元 | 1,298.00万元 | -23.82% |
2023年三季度主营业务利润为7,609.04万元，去年同期为5,865.28万元，同比增长29.73%。
虽然财务费用本期为6,331.21万元，同比增长22.63%，不过（1）营业总收入本期为8.74亿元，同比小幅增长3.09%；（2）毛利率本期为34.55%，同比小幅增长3.72%，推动主营业务利润同比增长。
非主营业务中投资收益本期为2,653.09万元，占利润总额26.48%，同比大幅增长98.32%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,653.09万元 | 26.48% | 98.32% |
| 资产减值损失 | -328.01万元 | -3.27% | - |
| 营业外收入 | 72.09万元 | 0.72% | 514.38% |
| 营业外支出 | 94.91万元 | 0.95% | -63.97% |
| 其他收益 | 808.63万元 | 8.07% | -63.02% |
| 信用减值损失 | -875.77万元 | -8.74% | -2374.75% |
| 资产处置收益 | 175.20万元 | 1.75% | 978.84% |
2、营业总收入同比增加3.09%，净利润同比增加14.38%
2023年三季度，中持股份营业总收入为8.74亿元，去年同期为8.48亿元，同比小幅增长3.09%，净利润为9,030.54万元，去年同期为7,894.93万元，同比小幅增长14.38%。
净利润同比小幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 7,609.04万元 | 29.73% | 其他收益 | 808.63万元 | -63.02% |
| 投资收益 | 2,653.09万元 | 98.32% | 信用减值损失 | -875.77万元 | -2374.75% |
净利润从2016年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从2,811.60万元增长到1.06亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从1.06亿元下降到9,030.54万元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，中持股份净利润为9,030.54万元，去年同期为7,894.93万元，同比小幅增长14.38%。净现金流为-1.58亿元，去年同期为2.68亿元，由正转负。
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