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新天药业：净现金流同比大幅增长
新天药业2023年三季报解读
贵阳新天药业股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“董大伦”。公司主营业务为中成药的研发、生产和销售。公司主要产品为坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液、黄柏胶囊、调经活血胶囊、当归益血口服液、欣力康胶囊、热淋清片、欣力康颗粒、龙掌口含液、感冒止咳胶囊、热淋清糖浆、消瘀降脂胶囊。
2023年三季度，公司实现营业总收入7.76亿元，同比小幅下降10.77%。扣非净利润8,320.16万元，同比下降18.12%。净利润8,771.17万元，同比下降16.38%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.76亿元 | 8.69亿元 | -10.77% |
| 营业成本 | 1.77亿元 | 1.94亿元 | -8.39% |
| 销售费用 | 3.39亿元 | 4.28亿元 | -20.87% |
| 管理费用 | 1.12亿元 | 9,907.94万元 | 12.98% |
| 财务费用 | 1,106.70万元 | 473.67万元 | 133.64% |
| 研发费用 | 2,291.61万元 | 1,257.16万元 | 82.29% |
| 所得税费用 | 1,524.49万元 | 1,168.36万元 | 30.48% |
2023年三季度主营业务利润为1.02亿元，去年同期为1.19亿元，同比小幅下降14.48%。
虽然销售费用本期为3.39亿元，同比下降20.87%，不过营业总收入本期为7.76亿元，同比小幅下降10.77%，导致主营业务利润同比小幅下降。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，新天药业净利润为8,771.17万元，去年同期为1.05亿元，同比下降16.38%。净现金流为1.02亿元，去年同期为1,743.19万元，同比大幅增长4.87倍。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-7,274.83万元，去年同期为-2,422.58万元，同比大幅下降2.00倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为1.39亿元，去年同期为-2,125.01万元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是取得借款收到的现金本期为4.38亿元，同比大幅增长80.99%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然投资支付的现金本期为1,000.00元，同比大幅下降100.00%；
但是收回投资收到的现金本期为1,000.00元，同比大幅下降100.00%。
PART 3
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发行1.773亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 4.33亿元 | 49.39% | 68.48% |
| 应付债券 | 1.44亿元 | 16.47% | 6.70% |
| 应付账款 | 8,044.27万元 | 9.18% | 27.85% |
| 长期借款 | 5,600.00万元 | 6.39% | 124.00% |
注：2019年12月30日发行1.773亿元的债券，于2025年12月30日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
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