国泰君安证券股份有限公司于2015年上市。公司系主要从事财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入270.30亿元，同比基本持平。扣非净利润79.27亿元，同比基本持平。净利润90.52亿元，同比小幅增长6.85%。
主要财务数据表
| |
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
| 营业总收入 |
270.29亿元 |
267.15亿元 |
1.18% |
| 营业成本 |
|
|
- |
| 销售费用 |
|
|
- |
| 管理费用 |
104.95亿元 |
91.24亿元 |
15.02% |
| 财务费用 |
|
|
- |
| 研发费用 |
|
|
- |
| 所得税费用 |
22.19亿元 |
21.28亿元 |
4.23% |
2023年三季度主营业务利润为112.26亿元，去年同期为106.41亿元，同比小幅增长5.49%。
虽然管理费用本期为104.95亿元，同比增长15.02%，不过营业总收入本期为270.29亿元，同比增长1.18%，推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中投资收益本期为80.75亿元，占利润总额71.65%，同比大幅增长159.39%。
非主营业务表
| |
金额 |
占利润总额比例 |
同比增减 |
| 投资收益 |
80.75亿元 |
71.65% |
159.39% |
| 公允价值变动收益 |
-5,380.69万元 |
-0.48% |
-102.78% |
| 营业外收入 |
2,777.79万元 |
0.25% |
190.72% |
| 营业外支出 |
-1,680.14万元 |
-0.15% |
-133.31% |
| 其他收益 |
10.00亿元 |
8.87% |
40.80% |
| 汇兑收益 |
1.09亿元 |
0.96% |
789.68% |
| 资产处置收益 |
-23.75万元 |
- |
21.30% |
2023年三季度，国泰君安净利润为90.52亿元，去年同期为84.72亿元，同比小幅增长6.85%。净现金流为-220.14亿元，去年同期为26.85亿元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为26.24亿元，去年同期为-248.82亿元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为-236.54亿元，去年同期为288.76亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
虽然偿还债务支付的现金本期为1,152.23亿元，同比大幅增长38.76%；
但是取得借款收到的现金本期为732.49亿元，同比大幅增长2.81倍。
负债结构表
| 科目名称 |
本期值 |
本期占比 |
变化率 |
| 应付账款 |
1,708.51亿元 |
28.32% |
10.56% |
| 卖出回购金融资产款 |
1,684.38亿元 |
27.92% |
3.59% |
| 应付债券 |
1,358.89亿元 |
22.52% |
-1.16% |
| 代理买卖证券款 |
938.40亿元 |
15.55% |
-2.90% |
债券信息列表
| |
发行日 |
到期日 |
利率（%） |
发行规模（亿元） |
| 1 |
2023-05-10 |
2025-05-11 |
2.79 |
16 |
| 2 |
2023-05-10 |
2026-04-29 |
2.92 |
34 |
| 3 |
2023-06-09 |
2028-06-12 |
3.53 |
50 |
| 4 |
2023-08-15 |
2025-08-16 |
2.53 |
30 |
| 5 |
2023-08-15 |
2026-08-16 |
2.7 |
20 |
| 6 |
2022-07-12 |
2027-07-13 |
3.59 |
50 |
| 7 |
2022-09-21 |
2025-09-22 |
2.52 |
20 |
| 8 |
2022-09-21 |
2027-09-22 |
2.9 |
30 |
| 9 |
2023-01-06 |
2025-02-17 |
2.9 |
30 |
| 10 |
2023-01-06 |
2026-01-09 |
3.07 |
30 |
| 11 |
2023-02-14 |
2025-02-15 |
2.92 |
15 |
| 12 |
2023-02-14 |
2026-02-15 |
3.16 |
45 |
| 13 |
2021-01-22 |
2024-01-25 |
3.89 |
30 |
| 14 |
2021-04-14 |
2024-04-15 |
3.46 |
40 |
| 15 |
2021-04-14 |
2026-04-15 |
3.75 |
20 |
| 16 |
2021-12-08 |
2024-12-09 |
3.2 |
20 |
| 17 |
2022-01-11 |
2025-01-12 |
3.17 |
35 |
| 18 |
2022-03-15 |
2025-03-16 |
3.04 |
20 |
| 19 |
2022-03-15 |
2032-03-16 |
3.74 |
14 |
| 20 |
2022-04-21 |
2025-04-22 |
2.96 |
28 |
| 21 |
2022-04-21 |
2032-04-22 |
3.7 |
25 |
| 22 |
2022-05-24 |
2025-05-25 |
2.78 |
31 |
| 23 |
2022-05-24 |
2032-05-25 |
3.58 |
24 |
| 24 |
2022-07-05 |
2025-07-06 |
2.92 |
25 |
| 25 |
2022-07-05 |
2027-07-06 |
3.27 |
25 |
| 26 |
2021-05-20 |
2024-05-21 |
3.31 |
30 |
| 27 |
2021-05-20 |
2026-05-21 |
3.67 |
50 |
| 28 |
2021-06-08 |
2024-06-09 |
3.4 |
29 |
| 29 |
2021-07-20 |
2024-07-21 |
3.13 |
19 |
| 30 |
2021-07-20 |
2026-07-21 |
3.48 |
61 |
| 31 |
2021-08-03 |
2024-08-04 |
3.01 |
28 |
| 32 |
2021-08-03 |
2026-08-04 |
3.35 |
42 |
| 33 |
2021-08-11 |
2031-08-12 |
3.77 |
30 |
| 34 |
2021-09-10 |
2024-10-17 |
3.09 |
44 |
| 35 |
2021-09-10 |
2031-09-13 |
3.8 |
34 |
| 36 |
2021-10-13 |
2024-11-17 |
3.29 |
33 |
| 37 |
2021-10-13 |
2031-10-14 |
3.99 |
34 |
| 38 |
2023-09-20 |
2025-10-24 |
2.8 |
15 |
| 39 |
2023-09-20 |
2026-09-21 |
2.89 |
35 |
| 40 |
2023-10-18 |
2025-10-19 |
2.82 |
9 |
| 41 |
2023-10-18 |
2028-10-19 |
3.12 |
25 |
| 42 |
2023-11-15 |
2025-11-16 |
2.82 |
35 |
| 43 |
2023-11-15 |
2028-11-16 |
3.08 |
17 |
|
2023年三季报 |
2023年中报 |
2023年一季报 |
2022年年报 |
2022年三季报 |
| 资产负债率(%) |
80.41 |
80.81 |
80.89 |
79.20 |
73.23 |
| EBITDA 利息保障倍数 |
1.53 |
2.15 |
4.79 |
1.31 |
1.84 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 |
-1.79 |
3.94 |
-0.10 |
-0.15 |
3.24 |
| 货币资金/短期债务 |
12.13 |
25.03 |
31.02 |
4.77 |
13.94 |
