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百隆东方:主营业务利润同比大幅下降

百隆东方2023年三季报解读

百隆东方股份有限公司于2012年上市,实际控制人为“杨卫新”。公司是一家以色纺纱的研发、生产和销售为主要业务的企业。其产品包括纯棉色纺纱、混纺色纺纱等。

2023年三季度,公司实现营业总收入50.92亿元,同比小幅下降11.09%。扣非净利润1.07亿元,同比大幅下降89.19%。净利润5.53亿元,同比大幅下降46.74%。

PART 1
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主营业务利润同比大幅下降

1、主营业务利润同比大幅下降94.16%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 50.92亿元 57.27亿元 -11.09%
营业成本 45.45亿元 41.23亿元 10.22%
销售费用 3,175.20万元 3,272.40万元 -2.97%
管理费用 2.64亿元 2.56亿元 2.97%
财务费用 1.04亿元 1.53亿元 -32.22%
研发费用 6,611.46万元 9,762.13万元 -32.27%
所得税费用 5,096.17万元 1.21亿元 -57.96%

2023年三季度主营业务利润为6,055.13万元,去年同期为10.37亿元,同比大幅下降94.16%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为50.92亿元,同比小幅下降11.09%;(2)毛利率本期为10.75%,同比大幅下降17.25%。

非主营业务中投资收益本期为5.31亿元,占利润总额87.93%,同比大幅增长3.96倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 5.31亿元 87.93% 396.36%
公允价值变动收益 -2,114.60万元 -3.50% -
资产减值损失 -122.72万元 -0.20% 94.35%
营业外收入 900.95万元 1.49% 60.52%
营业外支出 186.75万元 0.31% -72.41%
其他收益 1,222.10万元 2.02% -22.92%
信用减值损失 -123.98万元 -0.21% -109.38%
资产处置收益 1,658.49万元 2.75% 84.43%

2、营业总收入同比小幅降低11.09%,净利润同比大幅降低46.74%

2023年三季度,百隆东方营业总收入为50.92亿元,去年同期为57.27亿元,同比小幅下降11.09%,净利润为5.53亿元,去年同期为10.38亿元,同比大幅下降46.74%。

尽管投资收益本期为5.31亿元,同比大幅增长3.96倍,然而主营业务利润本期为6,055.13万元,同比大幅下降94.16%,导致净利润同比大幅下降。

净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现上升趋势,从1.79亿元增长到10.38亿元,而2022年三季度到2023年三季度呈现下降状态,从10.38亿元下降到5.53亿元。

PART 2
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净现金流同比大幅增长

2023年三季度,百隆东方净利润为5.53亿元,去年同期为10.38亿元,同比大幅下降46.74%。净现金流为10.88亿元,去年同期为4.90亿元,同比大幅增长122.31%。

纵然经营活动产生的现金流净额本期为6.26亿元,同比大幅下降61.62%,但是(1)筹资活动产生的现金流净额本期为5.57亿元,去年同期为-3.15亿元,由负转正;(2)投资活动产生的现金流净额本期为-9,494.91万元,去年同期为-8.27亿元,同比大幅增长88.52%,推动净现金流同比大幅增长。

筹资活动现金流净额由负转正的原因是:

虽然取得借款收到的现金本期为38.83亿元,同比大幅下降53.68%;

但是偿还债务支付的现金本期为25.25亿元,同比大幅下降67.15%。

投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是:

虽然收回投资收到的现金本期为5.82亿元,同比大幅下降78.12%;

但是投资支付的现金本期为9.85亿元,同比大幅下降68.89%。

PART 3
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发行16亿元的债券

1、负债结构

负债结构表


科目名称 本期值 本期占比 变化率
短期借款 36.87亿元 51.07% 25.12%
长期借款 18.21亿元 25.23% -13.97%
一年内到期的非流动负债 10.42亿元 14.44% 45637.58%

注:2016年8月22日发行16亿元的债券,于2019年8月22日到期,利率为3.55%。

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