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恒基达鑫：净现金流由负转正
恒基达鑫2023年三季报解读
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“王青运”。公司是一家专业的第三方石化物流服务提供商。公司主要从事为国内石化产品生产商、贸易商的进出口货物提供码头装卸、仓储、管道输送、装卸业务、仓储业务；为境外客户提供码头驳运中转、保税仓储服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入2.95亿元，同比基本持平。扣非净利润7,817.13万元，同比下降21.63%。净利润8,796.12万元，同比小幅下降10.00%。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.95亿元 | 2.98亿元 | -1.03% |
| 营业成本 | 1.49亿元 | 1.36亿元 | 9.24% |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 3,215.63万元 | 2,975.73万元 | 8.06% |
| 财务费用 | 352.26万元 | 55.82万元 | 531.09% |
| 研发费用 | 1,334.03万元 | 1,309.35万元 | 1.89% |
| 所得税费用 | 1,518.83万元 | 1,805.08万元 | -15.86% |
2023年三季度主营业务利润为9,460.65万元，去年同期为1.16亿元，同比下降18.31%。
主营业务利润同比下降主要是由于（1）营业总收入本期为2.95亿元，同比下降1.03%；（2）财务费用本期为352.26万元，同比大幅增长5.31倍；（3）毛利率本期为49.50%，同比小幅下降4.75%。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，恒基达鑫净利润为8,796.12万元，去年同期为9,773.12万元，同比小幅下降10.00%。净现金流为6,987.35万元，去年同期为-1.41亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为2.83亿元，同比大幅增长2.38倍；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-2,093.17万元，去年同期为-9,404.05万元，同比大幅增长77.74%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为1.11亿元，同比下降26.25%；
但是偿还债务支付的现金本期为9,865.00万元，同比大幅下降71.28%。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
2023年前三季度恒基达鑫的净利润增长率为-10.00%，从同业可比上市公司来看 ，今年前三季度该行业可比上市公司净利润增长率的平均水平还可以,行业均值为25.73而-10.00%的净利润增长率远低于行业平均水平，从净利润增长率来看恒基达鑫的表现不如同行业。
净利润增长率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒基达鑫 | -19.95 | 82.1 | 44.89 | -5.89 | -10.0 |
| 新宁物流 | -40.31 | -231.37 | -- | -- | -- |
| 宏川智慧 | 50.63 | 49.93 | 32.81 | -9.67 | 33.82 |
| 保税科技 | 425.9 | 8.64 | -45.38 | 21.53 | 53.37 |
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