返回
碧湾信息
哈尔斯：净现金流由正转负
哈尔斯2023年三季报解读
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“吕强”。公司是一家主要从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售。公司主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（PP、Tritan）、陶瓷等材质的非真空器皿。
2023年三季度，公司实现营业总收入17.06亿元，同比小幅下降10.12%。扣非净利润1.59亿元，同比小幅下降9.20%。净利润1.52亿元，同比小幅下降14.27%。
PART 1
碧湾
主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.06亿元 | 18.98亿元 | -10.12% |
| 营业成本 | 11.62亿元 | 13.78亿元 | -15.72% |
| 销售费用 | 1.53亿元 | 1.26亿元 | 21.44% |
| 管理费用 | 1.19亿元 | 1.19亿元 | 0.01% |
| 财务费用 | -1,072.10万元 | -3,221.10万元 | 66.72% |
| 研发费用 | 6,816.63万元 | 7,425.08万元 | -8.20% |
| 所得税费用 | 1,543.21万元 | 3,806.53万元 | -59.46% |
2023年三季度主营业务利润为2.04亿元，去年同期为2.23亿元，同比小幅下降8.39%。
虽然毛利率本期为31.91%，同比增长4.51%，不过营业总收入本期为17.06亿元，同比小幅下降10.12%，导致主营业务利润同比小幅下降。
非主营业务中投资收益本期为-1,910.92万元，占利润总额11.44%，同比大幅下降85.07%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -1,910.92万元 | -11.44% | -85.07% |
| 公允价值变动收益 | -785.87万元 | -4.70% | 21.56% |
| 资产减值损失 | -1,604.33万元 | -9.60% | -54.79% |
| 营业外收入 | 39.57万元 | 0.24% | -75.07% |
| 营业外支出 | 182.56万元 | 1.09% | 777.43% |
| 其他收益 | 1,481.01万元 | 8.86% | -18.38% |
| 信用减值损失 | -621.08万元 | -3.72% | -242.05% |
| 资产处置收益 | -146.98万元 | -0.88% | -9.39% |
PART 2
碧湾
净现金流由正转负
2023年三季度，哈尔斯净利润为1.52亿元，去年同期为1.77亿元，同比小幅下降14.27%。净现金流为-7,208.18万元，去年同期为9,005.14万元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为4,756.08万元，去年同期为-8,089.48万元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为-4,283.01万元，去年同期为2.40亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为9,830.82万元，同比大幅增长10.75倍；
但是（1）偿还债务支付的现金本期为2.79亿元，同比大幅下降40.13%；（2）取得借款收到的现金本期为5.26亿元，同比小幅增长12.27%。
PART 3
碧湾
同业比较情况
1、加权净资产收益率高于行业平均水平
请下载并登录APP，即可阅读全文
iOS下载
android下载
免责声明：上述所有信息均基于市场公开数据，经数据自动处理技术和人工智能算法产生，碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考，不构成任何投资建议，不代表碧湾观点，投资者据此操作，风险自担。
