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垒知集团：主营业务利润同比大幅下降
垒知集团2023年三季报解读
垒知控股集团股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“蔡永太”。公司主营业务是综合技术服务及外加剂新材料。公司主要产品或服务包括：建设综合技术服务、各项检测技术服务、外加剂新材料、商品混凝土、蒸压加气混凝土砌块、特种工程施工、软件技术服务等。
2023年三季度，公司实现营业总收入27.68亿元，同比小幅下降9.48%。扣非净利润1.55亿元，同比下降19.07%。净利润1.64亿元，同比下降21.13%。本期经营活动产生的现金流净额为3.37亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降32.50%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 27.68亿元 | 30.58亿元 | -9.48% |
| 营业成本 | 22.16亿元 | 24.32亿元 | -8.90% |
| 销售费用 | 1.39亿元 | 1.32亿元 | 5.67% |
| 管理费用 | 1.09亿元 | 1.08亿元 | 0.25% |
| 财务费用 | 1,028.06万元 | 1,160.24万元 | -11.39% |
| 研发费用 | 1.22亿元 | 1.25亿元 | -2.56% |
| 所得税费用 | 1,113.80万元 | 2,800.10万元 | -60.22% |
2023年三季度主营业务利润为1.58亿元，去年同期为2.34亿元，同比大幅下降32.50%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为27.68亿元，同比小幅下降9.48%；（2）毛利率本期为19.96%，同比下降0.51%。
2、营业总收入同比小幅降低9.48%，净利润同比降低21.13%
2023年三季度，垒知集团营业总收入为27.68亿元，去年同期为30.58亿元，同比小幅下降9.48%，净利润为1.64亿元，去年同期为2.08亿元，同比下降21.13%。
净利润同比下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1.58亿元 | -32.50% | 信用减值损失 | -1,188.31万元 | 65.44% |
| 所得税费用 | 1,113.80万元 | -60.22% |
净利润从2016年三季度到2019年三季度呈现上升趋势，从1.28亿元增长到3.23亿元，而2019年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从3.23亿元下降到1.64亿元。
PART 2
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发行3.963亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 17.75亿元 | 64.88% | 27.79% |
| 应付债券 | 3.53亿元 | 12.90% | 5.96% |
| 应付票据 | 3.04亿元 | 11.10% | -53.23% |
注：2022年4月21日发行3.963亿元的债券，于2028年4月21日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.08 | 1.95 | 1.66 | 1.98 | 2.24 |
| 速动比率 | 2.03 | 1.90 | 1.61 | 1.91 | 2.17 |
| 现金比率(%) | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.39 |
| 资产负债率(%) | 42.06 | 44.11 | 46.18 | 36.66 | 32.22 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 10.44 | 20.65 | 38.83 | 14.37 | 16.07 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 1.08 | 0.19 | 0.08 | 0.16 | 0.33 |
| 货币资金/短期债务 | 0.92 | 0.42 | 0.28 | 0.28 | 0.36 |
经营活动现金流净额/短期债务为1.08，去年同期为0.19，同比大幅增长468.42%；货币资金/短期债务为0.92，去年同期为0.42，同比大幅增长119.05%。
PART 3
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净现金流同比大幅增长
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