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万里石：净现金流同比大幅增长
万里石2023年三季报解读
厦门万里石股份有限公司于2015年上市。公司主营业务为建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售和安装。主要产品有建筑装饰石材、景观石材及承接装饰工程施工、安装服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入8.82亿元，同比基本持平。扣非净利润219.53万元，同比大幅下降41.61%。净利润21.08万元，同比大幅下降96.42%。
PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入基本持平，净利润同比大幅降低96.42%
2023年三季度，万里石营业总收入为8.82亿元，去年同期为9.04亿元，同比基本持平，净利润为21.08万元，去年同期为589.54万元，同比大幅下降96.42%。
净利润同比大幅下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | 109.97万元 | -84.10% | 资产减值损失 | 78.41万元 | 156.97% |
| 主营业务利润 | -518.75万元 | -48.44% | 投资收益 | 561.83万元 | 28.79% |
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.82亿元 | 9.04亿元 | -2.46% |
| 营业成本 | 7.82亿元 | 8.09亿元 | -3.28% |
| 销售费用 | 4,810.49万元 | 4,404.87万元 | 9.21% |
| 管理费用 | 4,764.05万元 | 4,142.09万元 | 15.02% |
| 财务费用 | 706.28万元 | 1,079.55万元 | -34.58% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 300.58万元 | 227.55万元 | 32.09% |
2023年三季度主营业务利润为-518.75万元，去年同期为-349.46万元，较去年同期亏损增大。
虽然毛利率本期为11.30%，同比小幅增长0.75%，不过营业总收入本期为8.82亿元，同比下降2.46%，导致主营业务利润亏损增大。
非主营业务中投资收益本期为561.83万元，占利润总额174.66%，同比增长28.79%。其他收益本期为204.26万元，占利润总额63.50%，同比小幅下降7.16%。营业外支出本期为122.01万元，占利润总额37.93%，同比大幅增长77.64%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 561.83万元 | 174.66% | 28.79% |
| 资产减值损失 | 78.41万元 | 24.38% | 156.97% |
| 营业外收入 | 1.50万元 | 0.47% | -90.40% |
| 营业外支出 | 122.01万元 | 37.93% | 77.64% |
| 其他收益 | 204.26万元 | 63.50% | -7.16% |
| 信用减值损失 | 109.97万元 | 34.19% | -84.10% |
| 资产处置收益 | 6.46万元 | 2.01% | -29.93% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，万里石净利润为21.08万元，去年同期为589.54万元，同比大幅下降96.42%。净现金流为3.83亿元，去年同期为4.35万元，同比大幅增长8801.06倍。
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