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兴蓉环境：净现金流由正转负
兴蓉环境2023年三季报解读
成都市兴蓉环境股份有限公司于1996年上市。公司的主营业务包含自来水业务、污水处理及中水利用业务、环保业务和工程业务。公司是中国大型水务环保综合服务商，集投资、研发、设计、建设、运营于一体，拥有完善的产业链。
2023年三季度，公司实现营业总收入56.91亿元，同比增长15.16%。扣非净利润14.64亿元，同比小幅增长9.52%。净利润15.26亿元，同比小幅增长8.27%。本期经营活动产生的现金流净额为18.12亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 56.91亿元 | 49.42亿元 | 15.16% |
| 营业成本 | 32.34亿元 | 26.99亿元 | 19.79% |
| 销售费用 | 8,330.85万元 | 7,602.12万元 | 9.59% |
| 管理费用 | 2.92亿元 | 2.45亿元 | 19.39% |
| 财务费用 | 2.02亿元 | 1.83亿元 | 10.58% |
| 研发费用 | 631.89万元 | 160.11万元 | 294.67% |
| 所得税费用 | 2.45亿元 | 2.25亿元 | 8.67% |
2023年三季度主营业务利润为18.03亿元，去年同期为16.83亿元，同比小幅增长7.09%。
虽然毛利率本期为43.18%，同比小幅下降2.19%，不过营业总收入本期为56.91亿元，同比增长15.16%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，兴蓉环境净利润为15.26亿元，去年同期为14.09亿元，同比小幅增长8.27%。净现金流为-6,530.44万元，去年同期为11.44亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为11.86亿元，同比大幅下降40.12%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-30.63亿元，去年同期为-28.16亿元，同比小幅下降8.80%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为31.52亿元，同比小幅下降13.19%。
2、偿还债务支付的现金本期为13.27亿元，同比大幅增长39.48%。
投资活动现金流净额同比小幅下降的原因是：
1、支付的其他与投资活动有关的现金本期为1.72亿元，同比大幅增长8.71倍。
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金本期为1.03亿元，同比增长1.03亿元。
PART 3
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发行8亿元的债券
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