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泰慕士：净现金流同比大幅下降
泰慕士2023年三季报解读
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司于2022年上市。公司主营业务为针织面料与针织服装的研发、生产和销售，主要为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代等知名服装品牌提供贴牌加工服务。公司主要产品可以分为运动服装、休闲服装及儿童服装。
2023年三季度，公司实现营业总收入6.03亿元，同比基本持平。扣非净利润4,147.23万元，同比大幅下降35.08%。净利润5,291.18万元，同比下降26.30%。
PART 1
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净利润连续4年下降
1、营业总收入基本持平，净利润同比降低26.30%
2023年三季度，泰慕士营业总收入为6.03亿元，去年同期为6.05亿元，同比基本持平，净利润为5,291.18万元，去年同期为7,179.49万元，同比下降26.30%。
本期主营业务利润4,860.77万元，同比大幅下降32.54%；本期信用减值损失-406.77万元，去年同期为-122.97万元，同比大幅下降2.31倍，是导致净利润降低的主要原因。
净利润2020年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从6,199.86万元下降到5,291.18万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.03亿元 | 6.05亿元 | -0.32% |
| 营业成本 | 4.90亿元 | 4.67亿元 | 4.93% |
| 销售费用 | 332.54万元 | 302.21万元 | 10.04% |
| 管理费用 | 3,283.35万元 | 3,298.69万元 | -0.47% |
| 财务费用 | -267.23万元 | -208.24万元 | -28.32% |
| 研发费用 | 2,468.93万元 | 2,566.45万元 | -3.80% |
| 所得税费用 | 586.51万元 | 860.75万元 | -31.86% |
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，泰慕士净利润为5,291.18万元，去年同期为7,179.49万元，同比下降26.30%。净现金流为4,389.03万元，去年同期为1.48亿元，同比大幅下降70.38%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为8,224.57万元，去年同期为-2.99亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-8,012.41万元，去年同期为3.54亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由正转负原因是：
| 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 9,055.85万元 | - | 取得借款收到的现金 | 5,596.00万元 | 105.20% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 613.36万元 | -76.56% |
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、收回投资收到的现金本期为14.72亿元，同比增长23.75%。
2、投资支付的现金本期为13.14亿元，同比小幅下降8.20%。
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