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嘉戎技术：经营活动现金流连续8年低于净利润
嘉戎技术2023年三季报解读
厦门嘉戎技术股份有限公司于2022年上市。公司主营业务为膜分离装备、高性能膜组件、高性能低温真空蒸发装备等产品的研发、生产和销售，以及提供高浓度污废水处理服务、环保工程建造。公司的产品和服务主要应用于垃圾渗滤液处理，工业废水处理及回用，工业过程分离等领域。
2023年三季度，公司实现营业总收入4.21亿元，同比下降23.88%。扣非净利润3,219.88万元，同比大幅下降44.67%。净利润5,649.11万元，同比下降24.10%。本期经营活动产生的现金流净额为-2,219.42万元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.21亿元 | 5.53亿元 | -23.88% |
| 营业成本 | 2.56亿元 | 3.72亿元 | -31.17% |
| 销售费用 | 3,745.60万元 | 3,554.85万元 | 5.37% |
| 管理费用 | 5,033.48万元 | 5,170.23万元 | -2.65% |
| 财务费用 | -71.60万元 | -267.88万元 | 73.27% |
| 研发费用 | 3,052.76万元 | 3,451.69万元 | -11.56% |
| 所得税费用 | 388.22万元 | -205.89万元 | 288.56% |
2023年三季度主营业务利润为4,447.27万元，去年同期为5,993.65万元，同比下降25.80%。
虽然毛利率本期为39.16%，同比增长6.45%，不过营业总收入本期为4.21亿元，同比下降23.88%，导致主营业务利润同比下降。
非主营业务中其他收益本期为1,470.61万元，占利润总额24.36%，同比大幅增长30.90%。公允价值变动收益本期为1,308.61万元，占利润总额21.68%，同比大幅增长2.02倍。信用减值损失本期为-1,062.84万元，占利润总额17.61%，同比大幅下降85.08%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 320.14万元 | 5.30% | 915.84% |
| 公允价值变动收益 | 1,308.61万元 | 21.68% | 202.29% |
| 资产减值损失 | -192.30万元 | -3.19% | -659.40% |
| 营业外收入 | 1.12万元 | 0.02% | -77.23% |
| 营业外支出 | 223.99万元 | 3.71% | -10.33% |
| 其他收益 | 1,470.61万元 | 24.36% | 30.90% |
| 信用减值损失 | -1,062.84万元 | -17.61% | -85.08% |
| 资产处置收益 | -31.29万元 | -0.52% | -106.27% |
PART 2
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净现金流同比大幅下降
1、净利润同比降低24.10%，净现金流同比大幅降低96.25%
2023年三季度，嘉戎技术净利润为5,649.11万元，去年同期为7,442.31万元，同比下降24.10%。净现金流为2,156.28万元，去年同期为5.76亿元，同比大幅下降96.25%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为8,774.62万元，去年同期为-2.70亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-4,398.92万元，去年同期为9.30亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是吸收投资所收到的现金本期为30.00万元，同比大幅下降99.97%。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然投资支付的现金本期为24.82亿元，同比大幅增长130.80%；
但是收回投资收到的现金本期为25.87亿元，同比大幅增长2.13倍。
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