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洪城环境：净现金流由负转正
洪城环境2023年三季报解读
江西洪城环境股份有限公司于2004年上市。公司的主营业务为自来水业务、污水处理业务、清洁能源业务、固废处置业务和其他相关业务。公司的主要服务是南昌市城市公共供水管网所覆盖区域的供水以及城区水厂的制水，生活污水处理和工业废水处理，生活污水处理和工业废水处理。
2023年三季度，公司实现营业总收入57.13亿元，同比小幅增长5.55%。扣非净利润8.06亿元，同比增长21.95%。净利润10.08亿元，同比小幅增长13.11%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 57.13亿元 | 54.13亿元 | 5.55% |
| 营业成本 | 38.71亿元 | 37.17亿元 | 4.12% |
| 销售费用 | 1.55亿元 | 1.57亿元 | -1.11% |
| 管理费用 | 2.48亿元 | 2.40亿元 | 3.50% |
| 财务费用 | 1.97亿元 | 2.21亿元 | -10.86% |
| 研发费用 | 8,963.60万元 | 7,980.26万元 | 12.32% |
| 所得税费用 | 2.03亿元 | 1.82亿元 | 11.12% |
2023年三季度主营业务利润为11.19亿元，去年同期为9.67亿元，同比增长15.70%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为57.13亿元，同比小幅增长5.55%；（2）毛利率本期为32.25%，同比增长0.93%。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，洪城环境净利润为10.08亿元，去年同期为8.92亿元，同比小幅增长13.11%。净现金流为4,780.31万元，去年同期为-9.32亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-20.62亿元，去年同期为-8.95亿元，同比大幅下降130.30%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为6.95亿元，去年同期为-13.02亿元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为28.84亿元，同比大幅增长97.93%。
2、偿还债务支付的现金本期为15.78亿元，同比下降23.94%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为20.79亿元，同比大幅增长119.33%。
PART 3
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发行18亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 41.31亿元 | 28.40% | 2.68% |
| 应付账款 | 31.91亿元 | 21.94% | 2.50% |
| 短期借款 | 21.17亿元 | 14.56% | 50.88% |
| 应付债券 | 15.94亿元 | 10.96% | 2.17% |
| 其他应付款 | 14.29亿元 | 9.83% | -11.14% |
注：2020年11月20日发行18亿元的债券，于2026年11月20日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
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