分析报告

经营活动现金流净额连续7年为负

金田股份2023年三季报解读

2023年三季度，公司实现营业总收入821.69亿元，同比小幅增长7.63%。扣非净利润2.97亿元，同比大幅增长52.04%。本期经营活动产生的现金流净额为-38.28亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1

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2023年三季度主营业务利润为3.85亿元，去年同期为2.98亿元，同比增长28.93%。

主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为821.69亿元，同比小幅增长7.63%；（2）毛利率本期为2.16%，同比小幅增长0.16%。

PART 2

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2023年三季度，金田股份净利润为3.96亿元，去年同期为3.98亿元，同比基本持平。净现金流为1.41亿元，去年同期为-5.37亿元，由负转正。

纵然经营活动产生的现金流净额本期为-38.28亿元，去年同期为-9.78亿元，同比大幅下降2.91倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为50.27亿元，同比大幅增长4.28倍，推动净现金流由负转正。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：

虽然偿还债务支付的现金本期为164.99亿元，同比增长17.62%；

但是取得借款收到的现金本期为218.04亿元，同比大幅增长40.43%。

2023年三季度经营活动现金流净额为-38.28亿元，经营活动现金流净额为负。自2016年以来经营活动现金流净额连续7年为负。

PART 3

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	发行日	到期日	利率（%）	发行规模（亿元）
1	2021-03-22	2027-03-22	--	15
2	2023-07-28	2029-07-28	--	14.5

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