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创业环保：净现金流由正转负
创业环保2023年三季报解读
天津创业环保集团股份有限公司于1995年上市。公司是一家的主营业务是市政污水处理、供水、再生水等领域业务；新能源供冷供热、危废业务、污泥处置、光伏发电、科技成果转化等。在公司的主营业务中,主要收入和利润来源于城市污水处理业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入32.62亿元，同比基本持平。扣非净利润6.04亿元，同比小幅增长3.62%。净利润6.94亿元，同比小幅增长5.21%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 32.62亿元 | 32.34亿元 | 0.86% |
| 营业成本 | 20.93亿元 | 21.07亿元 | -0.67% |
| 销售费用 | 795.90万元 | 1,822.90万元 | -56.34% |
| 管理费用 | 1.48亿元 | 1.37亿元 | 7.92% |
| 财务费用 | 1.80亿元 | 1.74亿元 | 3.34% |
| 研发费用 | 2,372.50万元 | 1,332.70万元 | 78.02% |
| 所得税费用 | 1.53亿元 | 1.61亿元 | -5.20% |
2023年三季度主营业务利润为7.81亿元，去年同期为7.56亿元，同比小幅增长3.26%。
主营业务利润同比小幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 32.62亿元 | 0.86% | 研发费用 | 2,372.50万元 | 78.02% |
| 销售费用 | 795.90万元 | -56.34% | 管理费用 | 1.48亿元 | 7.92% |
| 毛利率 | 35.83% | 0.99% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，创业环保净利润为6.94亿元，去年同期为6.59亿元，同比小幅增长5.21%。净现金流为-1.76亿元，去年同期为11.37亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-13.04亿元，去年同期为-4.35亿元，同比大幅下降199.61%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为3.06亿元，同比大幅下降64.89%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为13.04亿元，同比大幅增长198.45%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为13.22亿元，同比小幅下降11.55%；
但是吸收投资所收到的现金本期为7,177.30万元，同比大幅下降91.21%。
PART 3
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发行2.5亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 75.51亿元 | 51.89% | 1.79% |
| 递延收益 | 18.00亿元 | 12.37% | -4.51% |
| 一年内到期的非流动负债 | 15.62亿元 | 10.73% | 97.14% |
| 应付账款 | 11.50亿元 | 7.90% | 167.52% |
注：2021年10月15日发行2.5亿元的债券，于2026年10月18日到期，利率为4.85%。
2、偿债能力指标
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