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钱江生化：净现金流由正转负
钱江生化2023年三季报解读
浙江钱江生物化学股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“海宁市人民政府国有资产监督管理办公室”。公司主营业务是生态环保、生物农药业务和水务运营。
2023年三季度，公司实现营业总收入13.28亿元，同比基本持平。扣非净利润1.28亿元，同比小幅增长12.07%。净利润1.27亿元，同比小幅增长4.32%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 13.28亿元 | 13.44亿元 | -1.19% |
| 营业成本 | 10.01亿元 | 10.61亿元 | -5.66% |
| 销售费用 | 872.12万元 | 390.69万元 | 123.22% |
| 管理费用 | 1.04亿元 | 9,134.84万元 | 13.69% |
| 财务费用 | 6,069.08万元 | 6,437.25万元 | -5.72% |
| 研发费用 | 2,222.65万元 | 2,245.97万元 | -1.04% |
| 所得税费用 | 4,178.93万元 | 3,569.64万元 | 17.07% |
非主营业务中投资收益本期为4,051.11万元，占利润总额23.98%，同比增长0.90%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 4,051.11万元 | 23.98% | 0.90% |
| 资产减值损失 | -132.73万元 | -0.79% | -495.08% |
| 营业外收入 | 74.36万元 | 0.44% | -24.59% |
| 营业外支出 | 73.55万元 | 0.44% | -84.98% |
| 其他收益 | 1,192.92万元 | 7.06% | -42.38% |
| 信用减值损失 | -1,402.39万元 | -8.30% | -5431.83% |
| 资产处置收益 | 946.22万元 | 5.60% | 5.65% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，钱江生化净利润为1.27亿元，去年同期为1.22亿元，同比小幅增长4.32%。净现金流为-1.70亿元，去年同期为9,357.65万元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-8,650.61万元，去年同期为9,857.83万元，由正转负；（2）经营活动产生的现金流净额本期为1.17亿元，同比大幅下降34.23%。
投资活动现金流净额由正转负的原因是收到其他与投资活动有关的现金本期为14.03万元，同比大幅下降99.94%。
PART 3
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同业比较情况
1、应收账款周转率低于行业均值
2023年前三季度钱江生化的应收账款周转率为1.63，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的应收账款周转率的平均值为9.61，而钱江生化1.63的应收账款周转率不如同行业其它企业。
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