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天津港(600717)2023年中报解读：净现金流由负转正，较多的对外股权投资
天津港股份有限公司于1996年上市。公司的主营业务为商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。
根据天津港2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收53.39亿元，同比小幅下降6.52%。扣非净利润6.08亿元，同比大幅增长46.92%。天津港2023年半年度净利润8.99亿元，业绩同比增长25.53%。本期经营活动产生的现金流净额为12.08亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括装卸和销售两项，其中装卸占比60.31%，销售占比23.66%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 装卸 | 32.20亿元 | 60.31% | 36.88% |
| 销售 | 12.63亿元 | 23.66% | 0.78% |
| 港口物流 | 8.14亿元 | 15.24% | 44.56% |
| 其他业务 | 4,238.13万元 | 0.79% | - |
PART 2
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净利润连续5年增长
1、营业总收入同比小幅降低6.52%，净利润同比增加25.53%
2023年半年度，天津港营业总收入为53.39亿元，去年同期为57.12亿元，同比小幅下降6.52%，净利润为8.99亿元，去年同期为7.16亿元，同比增长25.53%。
尽管投资收益本期为2.05亿元，同比大幅下降33.11%，然而主营业务利润本期为8.82亿元，同比大幅增长57.36%，推动净利润同比增长。
净利润从2016年半年度到2019年半年度呈现下降趋势，从9.03亿元下降到5.32亿元，而2019年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从5.32亿元增长到8.99亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 53.39亿元 | 57.12亿元 | -6.52% |
| 营业成本 | 36.21亿元 | 43.48亿元 | -16.72% |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 6.75亿元 | 6.42亿元 | 5.18% |
| 财务费用 | 8,565.20万元 | 1.18亿元 | -27.52% |
| 研发费用 | 4,583.29万元 | 1,236.16万元 | 270.77% |
| 所得税费用 | 2.05亿元 | 1.78亿元 | 15.62% |
非主营业务中投资收益本期为2.05亿元，占利润总额18.54%，同比大幅下降33.11%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2.05亿元 | 18.54% | -33.11% |
| 资产减值损失 | -461.85万元 | -0.42% | - |
| 营业外收入 | 956.03万元 | 0.87% | 5.02% |
| 营业外支出 | 256.29万元 | 0.23% | 344.03% |
| 其他收益 | 1,382.89万元 | 1.25% | -19.32% |
| 信用减值损失 | -243.94万元 | -0.22% | -251.60% |
| 资产处置收益 | 369.17万元 | 0.33% | 2235.73% |
PART 3
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净现金流由负转正
1、净利润同比增加25.53%，净现金流同比大幅增加3.23倍
2023年半年度，天津港净利润为8.99亿元，去年同期为7.16亿元，同比增长25.53%。净现金流为7.46亿元，去年同期为-3.34亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-2.84亿元，去年同期为-12.72亿元，同比大幅增长77.66%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是偿还债务支付的现金本期为7.43亿元，同比大幅下降52.98%。
2、经营活动现金流同比小幅增长5.59%
本期经营活动现金流净额为12.08亿元，同比小幅增长5.59%。
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