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三未信安(688489)2023年中报解读：净现金流较去年同期大幅下降，商誉金额较高
三未信安科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“张岳公”。公司的主营业务是密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务，为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。公司的主要产品是密码芯片、密码板卡、密码整机和密码系统。
根据三未信安2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1.04亿元，同比小幅增长10.08%。扣非净利润858.08万元，同比基本持平。三未信安2023年半年度净利润1,024.82万元，业绩同比下降28.38%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括密码整机、密码系统、密码板卡三项，密码整机占比40.05%，密码系统占比31.12%，密码板卡占比17.13%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 密码整机 | 4,148.00万元 | 40.05% | - |
| 密码系统 | 3,223.63万元 | 31.12% | - |
| 密码板卡 | 1,774.75万元 | 17.13% | - |
| 密码服务及其他 | 606.94万元 | 5.86% | - |
| 密码芯片 | 565.49万元 | 5.46% | - |
| 其他业务 | 39.22万元 | 0.38% | - |
PART 2
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比小幅增加10.08%，净利润同比降低28.38%
2023年半年度，三未信安营业总收入为1.04亿元，去年同期为9,409.84万元，同比小幅增长10.08%，净利润为1,024.82万元，去年同期为1,430.98万元，同比下降28.38%。
本期其他收益619.52万元，同比大幅下降34.34%；本期主营业务利润325.55万元，同比大幅下降35.16%；本期信用减值损失-190.85万元，去年同期为-112.19万元，同比大幅下降70.11%，是导致净利润降低的主要原因。
净利润2021年半年度到2023年半年度呈现上升趋势，从453.02万元增长到1,024.82万元。
2、财务收益大幅增长，主营业务利润同比大幅下降35.16%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.04亿元 | 9,409.84万元 | 10.08% |
| 营业成本 | 3,011.75万元 | 2,358.35万元 | 27.71% |
| 销售费用 | 3,081.82万元 | 2,239.22万元 | 37.63% |
| 管理费用 | 1,582.12万元 | 1,258.28万元 | 25.74% |
| 财务费用 | -1,415.33万元 | -63.80万元 | -2118.47% |
| 研发费用 | 3,677.51万元 | 3,009.26万元 | 22.21% |
| 所得税费用 | -352.03万元 | -285.11万元 | -23.47% |
2023年半年度主营业务利润为325.55万元，去年同期为502.05万元，同比大幅下降35.16%。
主营业务利润同比大幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 3,081.82万元 | 37.63% | 营业总收入 | 1.04亿元 | 10.08% |
| 研发费用 | 3,677.51万元 | 22.21% | 财务费用 | -1,415.33万元 | -2118.47% |
| 毛利率 | 70.92% | -4.02% |
2023年半年度公司营收1.04亿元，同比小幅增长10.08%。虽然营收在增长，但是财务费用却在下降。
本期财务费用为-1,415.33万元，表示有财务收益，同时这种收益较上期大幅增长了2118.47%。归因于利息收入本期为1,431.15万元，去年同期为81.24万元，同比大幅增长了近17倍。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 减：利息收入 | -1,431.15万元 | -81.24万元 |
| 其他 | 15.81万元 | 17.44万元 |
| 合计 | -1,415.33万元 | -63.80万元 |
非主营业务中其他收益本期为619.52万元，占利润总额92.08%，同比大幅下降34.34%。信用减值损失本期为-190.85万元，占利润总额28.37%，同比大幅下降70.11%。
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