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圣泉集团(605589)2023年中报解读：净现金流同比大幅增长
济南圣泉集团股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“唐一林”。公司的主营业务是合成树脂及复合材料、生物质化工材料及新能源相关产品的研发、生产、销售。公司的主要产品为酚醛树脂、呋喃树脂、冷芯盒树脂、环氧树脂、过滤器、涂料、固化剂、木糖、纤维素、木质素。
根据圣泉集团2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收43.66亿元，同比小幅下降8.63%。扣非净利润2.80亿元，同比小幅下降10.52%。圣泉集团2023年半年度净利润3.18亿元，业绩同比小幅下降6.66%。本期经营活动产生的现金流净额为1.46亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务构成
产品方面，合成树脂及衍生品为第一大收入来源，占比86.10%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 合成树脂及衍生品 | 37.59亿元 | 86.1% | - |
| 生物质产品 | 3.96亿元 | 9.07% | - |
| 其他业务 | 1.19亿元 | 2.73% | 18.60% |
| 其他 | 9,175.59万元 | 2.1% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 37.51亿元 | 85.91% | - |
| 境外 | 4.96亿元 | 11.36% | - |
| 其他业务 | 1.19亿元 | 2.73% | 18.60% |
PART 2
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 43.66亿元 | 47.78亿元 | -8.63% |
| 营业成本 | 34.03亿元 | 37.68亿元 | -9.69% |
| 销售费用 | 1.56亿元 | 1.71亿元 | -8.80% |
| 管理费用 | 1.66亿元 | 1.68亿元 | -1.38% |
| 财务费用 | 2,024.86万元 | 2,048.18万元 | -1.14% |
| 研发费用 | 2.04亿元 | 2.09亿元 | -2.18% |
| 所得税费用 | 5,985.59万元 | 4,718.98万元 | 26.84% |
2023年半年度主营业务利润为3.72亿元，去年同期为4.09亿元，同比小幅下降8.94%。
虽然毛利率本期为22.06%，同比小幅增长0.91%，不过营业总收入本期为43.66亿元，同比小幅下降8.63%，导致主营业务利润同比小幅下降。
PART 3
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比小幅降低6.66%，净现金流同比大幅增加71.18%
2023年半年度，圣泉集团净利润为3.18亿元，去年同期为3.40亿元，同比小幅下降6.66%。净现金流为-3.17亿元，去年同期为-10.99亿元，较去年同期大幅增长71.18%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为1.46亿元，去年同期为-2.74亿元，由负转正；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-2.65亿元，去年同期为-4.88亿元，同比大幅增长45.75%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
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