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中研股份(688716)2023年中报解读：经营活动现金流连续7年低于净利润
吉林省中研高分子材料股份有限公司于2023年上市。公司主营业务是聚醚醚酮（PEEK）研发、生产及销售。主要产品和服务为树脂形态的PEEK。
根据中研股份2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1.40亿元，同比增长28.07%。扣非净利润2,046.47万元，同比小幅下降12.94%。本期经营活动产生的现金流净额为-2,575.12万元，营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括纯树脂颗粒和复合增强类树脂两项，其中纯树脂颗粒占比54.84%，复合增强类树脂占比29.47%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 纯树脂颗粒 | 7,680.02万元 | 54.84% | - |
| 复合增强类树脂 | 4,127.37万元 | 29.47% | - |
| 纯树脂粗粉 | 1,270.66万元 | 9.07% | - |
| 纯树脂细粉 | 846.81万元 | 6.05% | - |
| PEEK制品 | 79.18万元 | 0.57% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 1.38亿元 | 98.35% | - |
| 境外 | 230.81万元 | 1.65% | - |
PART 2
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比增加28.07%，净利润基本持平
2023年半年度，中研股份营业总收入为1.40亿元，去年同期为1.09亿元，同比增长28.07%，净利润为2,361.65万元，去年同期为2,377.11万元，同比基本持平。
尽管其他收益本期为374.39万元，同比大幅增长4.44倍，然而（1）主营业务利润本期为2,419.26万元，同比小幅下降10.01%；（2）信用减值损失本期为-187.41万元，去年同期为-40.91万元，同比大幅下降3.58倍，导致净利润同比基本持平。
净利润从2019年半年度到2021年半年度呈现上升趋势，从472.44万元增长到2,713.90万元，而2021年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从2,713.90万元下降到2,361.65万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.40亿元 | 1.09亿元 | 28.07% |
| 营业成本 | 8,563.44万元 | 5,981.20万元 | 43.17% |
| 销售费用 | 540.01万元 | 393.47万元 | 37.24% |
| 管理费用 | 1,461.89万元 | 1,159.19万元 | 26.11% |
| 财务费用 | -45.91万元 | -100.05万元 | 54.11% |
| 研发费用 | 1,037.65万元 | 734.65万元 | 41.24% |
| 所得税费用 | 237.39万元 | 297.15万元 | -20.11% |
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