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长江证券(000783)2023年中报解读:经纪及证券金融业务收入的小幅增长推动公司营收的大幅增长,金融投资收益贡献一定利润

长江证券股份有限公司于1997年上市。公司的主营业务为提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务。公司的主要产品及服务为期货经纪、财富管理服务、证券自营业务、资产管理、定向资产管理、专项资产管理、公募基金管理、类投资及私募股权投资管理业务、海外业务。

根据长江证券2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收38.32亿元,同比大幅增长34.64%。扣非净利润10.55亿元,同比大幅增长32.74%。长江证券2023年半年度净利润11.08亿元,业绩同比大幅增长38.16%。

PART 1
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经纪及证券金融业务收入的小幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为经纪及证券金融业务分部,占比高达78.84%,主要产品包括经纪及证券金融业务分部和证券自营业务分部两项,其中经纪及证券金融业务分部占比78.84%,证券自营业务分部占比6.50%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
经纪及证券金融业务分部 30.21亿元 78.84% 37.99%
证券自营业务分部 2.49亿元 6.5% 69.10%
投资银行业务分部 2.38亿元 6.2% 13.35%
另类投资及私募股权投资管理业务 1.57亿元 4.1% 89.18%
资产管理业务分部 1.18亿元 3.07% 50.18%
其他业务 4,952.19万元 1.29% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
经纪及证券金融业务分部 30.21亿元 78.84% 37.99%
证券自营业务分部 2.49亿元 6.5% 69.10%
投资银行业务分部 2.38亿元 6.2% 13.35%
另类投资及私募股权投资管理业务 1.57亿元 4.1% 89.18%
资产管理业务分部 1.18亿元 3.07% 50.18%
其他业务 4,952.19万元 1.29% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
公司总部及境内子公司总部 25.83亿元 67.42% 29.98%
湖北省 3.55亿元 9.27% 44.69%
上海市 3.43亿元 8.96% 70.77%
广东省 1.08亿元 2.83% 32.71%
北京市 7,963.76万元 2.08% 50.77%
其他业务 3.62亿元 9.44% -

2、经纪及证券金融业务收入的小幅增长推动公司营收的大幅增长

2023年半年度公司营收38.32亿元,与去年同期的28.46亿元相比,大幅增长了34.64%。

主营业务大幅增长的原因是:

(1)经纪及证券金融业务本期营收30.21万元,去年同期为28.24万元,同比小幅增长了6.97%。

(2)证券自营业务本期营收2.49万元,去年同期为1.02万元,同比大幅增长了144.93%。

(3)另类投资及私募股权投资管理业务本期营收1.57万元,去年同期为1.01万元,同比大幅增长了55.1%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
经纪及证券金融业务 30.21万元 28.24万元 6.97%
证券自营业务 2.49万元 1.02万元 144.93%
投资银行业务 2.38万元 2.91万元 -18.32%
另类投资及私募股权投资管理业务 1.57万元 1.01万元 55.1%
资产管理业务 1.18万元 1.38万元 -14.74%
海外业务 1,665.21元 430.68元 286.65%
其他业务 38.31亿元 28.46亿元 34.64%
合计 38.32亿元 28.46亿元 34.64%

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 38.32亿元 28.46亿元 34.64%
营业成本 -
销售费用 -
管理费用 21.44亿元 17.82亿元 20.34%
财务费用 -
研发费用 -
所得税费用 1.61亿元 1.13亿元 43.00%

2023年半年度主营业务利润为12.68亿元,去年同期为9.31亿元,同比大幅增长36.22%。

虽然管理费用本期为21.44亿元,同比增长20.34%,不过营业总收入本期为38.32亿元,同比大幅增长34.64%,推动主营业务利润同比大幅增长。

非主营业务中公允价值变动收益本期为3.35亿元,占利润总额26.39%,同比大幅增长4.38倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 -6,954.81万元 -5.48% 81.81%
公允价值变动收益 3.35亿元 26.39% 437.88%
营业外收入 413.26万元 0.33% 1332.98%
营业外支出 289.23万元 0.23% -82.40%
其他收益 6,670.27万元 5.26% 193.74%
汇兑收益 -87.43万元 -0.07% 16.49%
资产处置收益 40.48万元 0.03% 239.21%

PART 3
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金融投资收益贡献一定利润

1、金融投资收益占净利润22.4%

在2023年半年度报告中,长江证券用于金融投资的资产为0元金融投资所产生的收益对净利润的贡献为2.48亿元,占净利润11.08亿元的22.4%。

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于金融工具投资收益-处置金融工具取得的收益-交易性金融工具和金融工具投资收益-处置金融工具取得的收益-其他债权投资。

2023年金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 金融工具投资收益-交易性金融工具 2.03亿元
投资收益 金融工具投资收益-处置金融工具取得的收益-交易性金融工具 -4.7亿元
投资收益 金融工具投资收益-处置金融工具取得的收益-其他债权投资 3.33亿元
投资收益 金融工具投资收益-处置金融工具取得的收益-衍生金融工具 -1.55亿元
公允价值变动收益 交易性金融资产公允价值变动收益 2.68亿元
公允价值变动收益 衍生金融工具公允价值变动收益 6,988.27万元
合计 2.48亿元

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