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中信建投(601066)2023年中报解读：净现金流同比大幅下降
中信建投证券股份有限公司于2018年上市。公司的主营业务是提供投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理。
根据中信建投2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收134.65亿元，同比小幅下降6.64%。扣非净利润50.24亿元，同比小幅增长14.96%。
PART 1
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主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成，分别为交易及机构客户服务业务、财富管理业务、其他。主要产品包括交易及机构客户服务业务、财富管理业务、其他三项，交易及机构客户服务业务占比37.62%，财富管理业务占比22.39%，其他占比15.14%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 交易及机构客户服务业务 | 50.66亿元 | 37.62% | 59.27% |
| 财富管理业务 | 30.15亿元 | 22.39% | 44.26% |
| 其他 | 20.39亿元 | 15.14% | 16.63% |
| 资产管理业务 | 7.21亿元 | 5.36% | 50.61% |
| 其他业务 | 26.24亿元 | 19.49% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 交易及机构客户服务业务 | 50.66亿元 | 37.62% | 59.27% |
| 财富管理业务 | 30.15亿元 | 22.39% | 44.26% |
| 其他 | 20.39亿元 | 15.14% | 16.63% |
| 资产管理业务 | 7.21亿元 | 5.36% | 50.61% |
| 其他业务 | 26.24亿元 | 19.49% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 129.66亿元 | 96.3% | 44.62% |
| 境外 | 4.98亿元 | 3.7% | 72.74% |
PART 2
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 134.65亿元 | 144.23亿元 | -6.64% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 55.96亿元 | 51.97亿元 | 7.68% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 8.55亿元 | 11.01亿元 | -22.38% |
非主营业务中投资收益本期为23.48亿元，占利润总额45.41%，同比下降18.84%。公允价值变动收益本期为19.40亿元，占利润总额37.53%，同比大幅增长40.44倍。营业外支出本期为9.81亿元，占利润总额18.97%，同比大幅增长202.13倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 23.48亿元 | 45.41% | -18.84% |
| 公允价值变动收益 | 19.40亿元 | 37.53% | 4043.62% |
| 营业外收入 | 277.54万元 | 0.05% | 160.40% |
| 营业外支出 | 9.81亿元 | 18.97% | 20213.19% |
| 其他收益 | 8,866.29万元 | 1.72% | 35.93% |
| 汇兑收益 | 7,767.58万元 | 1.50% | -36.07% |
| 资产处置收益 | 20.10万元 | - | -47.85% |
PART 3
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净现金流同比大幅下降
2023年半年度，中信建投净利润为43.15亿元，去年同期为43.87亿元，同比基本持平。净现金流为71.64亿元，去年同期为130.44亿元，同比大幅下降45.07%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为72.87亿元，去年同期为-106.68亿元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为49.93亿元，同比大幅下降83.30%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为420.26亿元，同比下降18.81%。
2、取得借款收到的现金本期为57.99亿元，同比大幅增长98.62%。
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