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天源环保(301127)2023年中报解读：资产负债率同比大幅增加，环保整体解决方案收入的增长推动公司营收的小幅增长
武汉天源环保股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“黄开明”。公司主营业务为环保装备、环保整体解决方案和水处理及衍生产品服务。
根据天源环保2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收6.31亿元，同比小幅增长10.47%。扣非净利润7,744.60万元，同比基本持平。天源环保2023年半年度净利润8,172.83万元，业绩同比小幅下降6.14%。
PART 1
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环保整体解决方案收入的增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要产品包括环保整体解决方案和水处理及衍生产品服务两项，其中环保整体解决方案占比73.22%，水处理及衍生产品服务占比16.59%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 环保整体解决方案 | 4.62亿元 | 73.22% | 27.13% |
| 水处理及衍生产品服务 | 1.05亿元 | 16.59% | 39.17% |
| 环保装备 | 6,424.13万元 | 10.19% | 33.66% |
| 其他业务 | 4.53万元 | 0.0% | - |
2、环保整体解决方案收入的增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收6.31亿元，与去年同期的5.71亿元相比，小幅增长了10.47%。
主营业务小幅增长的原因是：
（1）环保整体解决方案本期营收4.62亿元，去年同期为3.86亿元，同比增长了19.65%。
（2）环保装备本期营收6,424.13万元，去年同期为441.18万元，同比大幅增长了近14倍。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 环保整体解决方案 | 4.62亿元 | 3.86亿元 | 19.65% |
| 水处理及衍生产品服务 | 1.05亿元 | 1.79亿元 | -41.66% |
| 环保装备 | 6,424.13万元 | - | - |
| 其他业务 | 4.53万元 | 561.88万元 | -99.19% |
| 合计 | 6.31亿元 | 5.71亿元 | 10.47% |
3、环保整体解决方案毛利率小幅提升
2023年半年度公司毛利率为29.8%，同比去年的28.95%基本持平。产品毛利率方面，2023年半年度环保整体解决方案毛利率为27.13%，同比小幅增加2.59个百分点，同期水处理及衍生产品服务毛利率为39.17%，同比增加0.60个百分点。
PART 2
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净利润连续4年增长
1、营业总收入同比小幅增加10.47%，净利润同比小幅降低6.14%
2023年半年度，天源环保营业总收入为6.31亿元，去年同期为5.71亿元，同比小幅增长10.47%，净利润为8,172.83万元，去年同期为8,706.96万元，同比小幅下降6.14%。
净利润同比小幅下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | -1,553.37万元 | -319.88% | 资产减值损失 | 80.54万元 | 105.85% |
| 其他收益 | 274.04万元 | -70.64% | 资产处置收益 | 10.30万元 | 100.75% |
净利润2020年半年度到2023年半年度呈现上升趋势，从8,043.74万元增长到8,172.83万元。
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