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科净源(301372)2023年中报解读：水环境综合治理方案收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降，经营活动现金流净额连续3年为负
北京科净源科技股份有限公司于2023年上市。公司是一家专业从事水环境系统治理的创新型综合服务商，围绕客户对水环境治理的需求，为其提供水处理产品、水环境综合治理方案和项目运营服务。公司为水环境治理提供整体解决方案，主要产品及服务包括水处理产品、水环境综合治理方案及项目运营服务。
根据科净源2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收2.25亿元，同比小幅下降3.45%。扣非净利润3,853.10万元，同比下降18.48%。科净源2023年半年度净利润4,780.69万元，业绩同比小幅下降4.54%。
PART 1
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水环境综合治理方案收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司主要产品包括水处理产品和项目运营服务两项，其中水处理产品占比74.09%，项目运营服务占比17.59%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 水处理产品 | 1.67亿元 | 74.09% | 45.38% |
| 项目运营服务 | 3,965.92万元 | 17.59% | 42.18% |
| 水环境综合治理方案 | 1,778.41万元 | 7.89% | 22.49% |
| 其他业务 | 97.21万元 | 0.43% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 国内 | 2.25亿元 | 100.0% | 43.21% |
2、水环境综合治理方案收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
2023年半年度公司营收2.25亿元，与去年同期的2.33亿元相比，小幅下降了3.45%，主要是因为水环境综合治理方案本期营收1,778.41万元，去年同期为4,582.34万元，同比大幅下降了61.19%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 水处理产品 | 1.67亿元 | 1.39亿元 | 20.11% |
| 项目运营服务 | 3,965.92万元 | 4,790.91万元 | -17.22% |
| 水环境综合治理方案 | 1,778.41万元 | 4,582.34万元 | -61.19% |
| 其他业务 | 97.21万元 | 70.60万元 | 37.69% |
| 合计 | 2.25亿元 | 2.33亿元 | -3.45% |
3、项目运营服务毛利率大幅下降
2023年半年度公司毛利率为43.21%，同比去年的44.36%基本持平。产品毛利率方面，2023年半年度水处理产品毛利率为45.38%，同比小幅下降5.60个百分点，同期项目运营服务毛利率为42.18%，同比大幅下降20.37个百分点。
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润同比小幅降低4.54%，净现金流同比大幅降低4.60倍
2023年半年度，科净源净利润为4,780.69万元，去年同期为5,007.86万元，同比小幅下降4.54%。净现金流为-2,857.95万元，去年同期为792.94万元，由正转负。
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