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永安期货(600927)2023年中报解读：净利润连续5年下降，对永安国富投资收益贡献一定利润
永安期货股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“浙江省财政厅”。公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理和期货投资咨询业务，并通过全资子公司永安资本开展风险管理服务业务。主要服务有代理客户的经纪业务、代理交易会员的结算业务、期货投资咨询业务、风险管理服务业务、境外期货经纪业务。
根据永安期货2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收119.66亿元，同比大幅下降38.80%。扣非净利润4.05亿元，同比增长29.02%。永安期货2023年半年度净利润4.12亿元，业绩同比大幅增长30.40%。
PART 1
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主营业务构成
产品方面，风险管理业务为第一大收入来源，占比93.06%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 风险管理业务 | 111.36亿元 | 93.06% | 1.44% |
| 期货经纪业务等 | 6.22亿元 | 5.2% | 43.62% |
| 境外业务 | 1.79亿元 | 1.5% | 35.60% |
| 资产管理业务 | 613.43万元 | 0.05% | 22.40% |
| 其他业务 | 2,257.73万元 | 0.19% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 杭州本部 | 2.98亿元 | 2.49% | - |
| 香港特别行政区 | 2,213.29万元 | 0.18% | - |
| 浙江省(不含杭州本部) | 1,126.02万元 | 0.09% | - |
| 山东省 | 252.06万元 | 0.02% | - |
| 广东省 | 235.08万元 | 0.02% | - |
| 其他业务 | 116.29亿元 | 97.2% | - |
PART 2
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净利润连续5年下降
1、营业总收入同比大幅降低38.80%，净利润同比大幅增加30.40%
2023年半年度，永安期货营业总收入为119.66亿元，去年同期为195.51亿元，同比大幅下降38.80%，净利润为4.12亿元，去年同期为3.16亿元，同比大幅增长30.40%。
尽管公允价值变动收益本期为-6,637.50万元，去年同期为5,353.53万元，同比大幅下降2.24倍，然而（1）主营业务利润本期为5.10亿元，同比大幅增长30.10%；（2）投资收益本期为3.18亿元，同比增长22.22%，推动净利润同比大幅增长。
净利润从2015年半年度到2019年半年度呈现上升趋势，从1.93亿元增长到6.62亿元，而2019年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从6.62亿元下降到4.12亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 119.66亿元 | 195.51亿元 | -38.80% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 4.63亿元 | 4.53亿元 | 2.25% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 9,644.65万元 | 8,170.58万元 | 18.04% |
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