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华立股份(603038)2023年中报解读：净利润连续5年下降，存货周转率大幅下降
东莞市华立实业股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“谭洪汝”。公司作为行业领先的“定制·精装材料服务商”，以装饰复合材料研发设计、生产、销售为产业基石，发展成为包括家居材料业务板块、产业互联网业务板块、产业投资业务板块的综合型控股企业。
根据华立股份2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收3.64亿元，同比小幅下降7.97%。扣非净利润1,752.48万元，扭亏为盈。华立股份2023年半年度净利润2,124.98万元，业绩同比大幅增长10.15倍。本期经营活动产生的现金流净额为5,416.69万元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务构成
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 境内 | 3.47亿元 | 95.15% | 20.82% |
| 其他业务 | 1,766.52万元 | 4.85% | - |
PART 2
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净利润连续5年下降
1、营业总收入同比小幅降低7.97%，净利润同比大幅增加10.15倍
2023年半年度，华立股份营业总收入为3.65亿元，去年同期为3.96亿元，同比小幅下降7.97%，净利润为2,124.98万元，去年同期为190.65万元，同比大幅增长10.15倍。
尽管所得税费用本期为124.52万元，去年同期为-364.86万元，同比大幅增长134.13%，然而主营业务利润本期为1,862.45万元，去年同期为-286.36万元，扭亏为盈，推动净利润同比大幅增长。
净利润从2016年半年度到2019年半年度呈现持平趋势，从4,104.48万元下降到3,740.30万元，而2019年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从3,740.30万元下降到2,124.98万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.65亿元 | 3.96亿元 | -7.97% |
| 营业成本 | 2.79亿元 | 3.36亿元 | -16.82% |
| 销售费用 | 1,388.67万元 | 1,386.24万元 | 0.18% |
| 管理费用 | 2,841.20万元 | 2,870.87万元 | -1.03% |
| 财务费用 | 597.35万元 | 430.48万元 | 38.77% |
| 研发费用 | 1,372.05万元 | 1,234.01万元 | 11.19% |
| 所得税费用 | 124.52万元 | -364.86万元 | 134.13% |
PART 3
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金融投资收益贡献一定利润
金融投资收益占净利润11.48%，投资主体的重心由凭证投资转变为衍生金融投资
在2023年半年度报告中，华立股份用于金融投资的资产为2.63亿元，占总资产的12.93%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为243.87万元，占净利润2,124.98万元的11.48%。
2023年金融投资主要投资内容如表所示：
2023年金融投资资产表
| 项目 | 投资金额 |
|---|---|
| 结构性存款 | 1.2亿元 |
| 券商理财产品 | 3,925.45万元 |
| 银行理财产品 | 2,344.33万元 |
| 债券投资 | 1,767.56万元 |
| 成都数之联科技有限公司 | 1,579.74万元 |
| 其他 | 4,593.29万元 |
| 合计 | 2.63亿元 |
2022年金融投资主要投资内容如表所示：
2022年金融投资资产表
| 项目 | 投资金额 |
|---|---|
| 结构性存款 | 9,011.96万元 |
| 券商收益凭证 | 3,001.39万元 |
| 摩根亚洲总收益债券基金 | 1,999.97万元 |
| 成都数之联科技有限公司 | 1,231.32万元 |
| 君之健君华私募证券投资基金 | 1,126万元 |
| 其他 | 3,083.66万元 |
| 合计 | 1.95亿元 |
从金融投资收益来源方式来看，主要来源于其他非流动金融资产公允价值变动收益和交易性金融资产-衍生金融工具产生的公允价值变动收益。
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