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太平洋(601099)2023年中报解读：利润倚仗金融投资收益，主营业务利润扭亏为盈
太平洋证券股份有限公司于2007年上市。公司主营业务为证券承销和上市推荐、证券自营买卖、证券代理买卖等业务。主要服务为证券经纪业务、信用业务、资产管理业务、投资银行业务、证券投资业务、证券研究业务、私募投资基金业务、另类投资业务。
根据太平洋2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收7.48亿元，同比基本持平。扣非净利润2.11亿元，扭亏为盈。太平洋2023年半年度净利润2.10亿元，业绩扭亏为盈。
PART 1
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主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成，分别为证券投资业务、证券经纪业务、信用业务。主要产品包括证券投资业务、证券经纪业务、信用业务三项，证券投资业务占比37.96%，证券经纪业务占比25.65%，信用业务占比13.13%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 证券投资业务 | 2.84亿元 | 37.96% | 79.44% |
| 证券经纪业务 | 1.92亿元 | 25.65% | 17.34% |
| 信用业务 | 9,826.33万元 | 13.13% | 93.13% |
| 其他业务 | 1.20亿元 | 16.06% | - |
| 资产管理业务 | 5,392.53万元 | 7.2% | 39.02% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 证券投资业务 | 2.84亿元 | 37.96% | 79.44% |
| 证券经纪业务 | 1.92亿元 | 25.65% | 17.34% |
| 信用业务 | 9,826.33万元 | 13.13% | 93.13% |
| 其他业务 | 1.20亿元 | 16.06% | - |
| 资产管理业务 | 5,392.53万元 | 7.2% | 39.02% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 公司本部及子公司 | 5.76亿元 | 76.93% | 37.94% |
| 云南 | 1.12亿元 | 14.95% | 56.63% |
| 其他地区 | 3,434.30万元 | 4.59% | -56.90% |
| 北京 | 1,521.90万元 | 2.03% | 52.84% |
| 浙江 | 563.37万元 | 0.75% | -7.79% |
| 其他业务 | 557.78万元 | 0.75% | - |
PART 2
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主营业务利润扭亏为盈
1、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.49亿元 | 7.40亿元 | 1.17% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 4.77亿元 | 5.01亿元 | -4.84% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 5,398.49万元 | -485.86万元 | 1211.13% |
2023年半年度主营业务利润为2.68亿元，去年同期为-8,153.20万元，扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于（1）管理费用本期为4.77亿元，同比小幅下降4.84%；（2）营业总收入本期为7.49亿元，同比增长1.17%。
非主营业务中公允价值变动收益本期为2.76亿元，占利润总额104.72%，同比小幅增长9.93%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 3,017.44万元 | 11.43% | -60.46% |
| 公允价值变动收益 | 2.76亿元 | 104.72% | 9.93% |
| 营业外收入 | 4.40万元 | 0.02% | -88.72% |
| 营业外支出 | 378.24万元 | 1.43% | 1848.25% |
| 其他收益 | 253.82万元 | 0.96% | -32.40% |
| 汇兑收益 | 55.32万元 | 0.21% | -21.92% |
| 资产处置收益 | 6.22万元 | 0.02% | 5800.28% |
2、营业总收入基本持平，净利润扭亏为盈
2023年半年度，太平洋营业总收入为7.49亿元，去年同期为7.40亿元，同比基本持平，净利润为2.10亿元，去年同期为-7,606.71万元，扭亏为盈。
尽管所得税费用本期为5,398.49万元，去年同期为-485.86万元，同比大幅增长12.11倍，然而主营业务利润本期为2.68亿元，去年同期为-8,153.20万元，扭亏为盈，推动净利润扭亏为盈。
净利润从2017年半年度到2019年半年度呈现上升趋势，从-1.13亿元增长到3.63亿元，而2019年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从3.63亿元下降到2.10亿元。
PART 3
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净现金流由负转正
1、净利润扭亏为盈，净现金流同比大幅增加125.66%
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