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国泰君安(601211)2023年中报解读：净现金流同比大幅增长
国泰君安证券股份有限公司于2015年上市。公司系主要从事财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务。
根据国泰君安2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收183.34亿元，同比小幅下降6.24%。扣非净利润54.10亿元，同比小幅下降6.21%。国泰君安2023年半年度净利润60.22亿元，业绩同比小幅下降6.05%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括机构与交易、财富管理、投资管理三项，机构与交易占比41.43%，财富管理占比28.49%，投资管理占比13.93%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 机构与交易 | 75.95亿元 | 41.43% | 46.67% |
| 财富管理 | 52.23亿元 | 28.49% | 47.29% |
| 投资管理 | 25.54亿元 | 13.93% | 39.48% |
| 投资银行 | 14.72亿元 | 8.03% | 35.07% |
| 国际业务 | 9.59亿元 | 5.23% | 39.32% |
| 其他业务 | 5.31亿元 | 2.89% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 中国大陆 | 173.75亿元 | 94.77% | - |
| 中国香港 | 9.59亿元 | 5.23% | - |
PART 2
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 183.34亿元 | 195.54亿元 | -6.24% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 72.50亿元 | 61.56亿元 | 17.78% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 15.21亿元 | 17.20亿元 | -11.54% |
2023年半年度主营业务利润为75.81亿元，去年同期为81.37亿元，同比小幅下降6.82%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为183.34亿元，同比小幅下降6.24%；（2）管理费用本期为72.50亿元，同比增长17.78%。
非主营业务中公允价值变动收益本期为34.18亿元，占利润总额45.31%，同比大幅增长55.11%。投资收益本期为19.74亿元，占利润总额26.17%，同比小幅增长11.87%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 19.74亿元 | 26.17% | 11.87% |
| 公允价值变动收益 | 34.18亿元 | 45.31% | 55.11% |
| 营业外收入 | 683.52万元 | 0.09% | -7.04% |
| 营业外支出 | 4,483.37万元 | 0.59% | 213.00% |
| 其他收益 | 5.23亿元 | 6.94% | -27.00% |
| 汇兑收益 | 1.35亿元 | 1.79% | 130.59% |
| 资产处置收益 | -12.56万元 | - | 31.91% |
PART 3
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净现金流同比大幅增长
2023年半年度，国泰君安净利润为60.22亿元，去年同期为64.10亿元，同比小幅下降6.05%。净现金流为211.09亿元，去年同期为108.56亿元，同比大幅增长94.45%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为62.17亿元，同比大幅下降78.33%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为185.42亿元，去年同期为-83.55亿元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
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