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首创证券(601136)2023年中报解读：经营活动现金流净额连续3年为负
首创证券股份有限公司于2022年上市。公司主营业务范围包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。
根据首创证券2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收8.50亿元，同比小幅增长12.08%。扣非净利润2.73亿元，同比增长17.67%。首创证券2023年半年度净利润2.75亿元，业绩同比小幅增长13.53%。本期经营活动产生的现金流净额为-39.73亿元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括投资类业务、资产管理类业务、零售与财富管理类业务三项，投资类业务占比44.37%，资产管理类业务占比26.54%，零售与财富管理类业务占比22.80%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 投资类业务 | 3.77亿元 | 44.37% | 89.60% |
| 资产管理类业务 | 2.26亿元 | 26.54% | 82.84% |
| 零售与财富管理类业务 | 1.94亿元 | 22.8% | -8.88% |
| 其他 | -12.34万元 | -0.01% | 164045.42% |
| 其他业务 | 5,356.31万元 | 6.3% | - |
PART 2
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.50亿元 | 7.58亿元 | 12.08% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 4.86亿元 | 4.30亿元 | 13.20% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 4,118.37万元 | 5,097.49万元 | -19.21% |
2023年半年度主营业务利润为3.16亿元，去年同期为2.94亿元，同比小幅增长7.53%。
虽然管理费用本期为4.86亿元，同比小幅增长13.20%，不过营业总收入本期为8.50亿元，同比小幅增长12.08%，推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中投资收益本期为3.43亿元，占利润总额108.47%，同比下降29.78%。公允价值变动收益本期为1.74亿元，占利润总额54.95%，同比大幅增长165.90%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 3.43亿元 | 108.47% | -29.78% |
| 公允价值变动收益 | 1.74亿元 | 54.95% | 165.90% |
| 营业外收入 | 5.89万元 | 0.02% | -68.69% |
| 营业外支出 | 12.73万元 | 0.04% | -88.22% |
| 其他收益 | 245.26万元 | 0.78% | -78.56% |
| 汇兑收益 | 85.61万元 | 0.27% | -21.45% |
| 资产处置收益 | 4.70万元 | 0.02% | -79.53% |
PART 3
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润同比小幅增加13.53%，净现金流同比大幅降低2.80倍
2023年半年度，首创证券净利润为2.75亿元，去年同期为2.42亿元，同比小幅增长13.53%。净现金流为-18.59亿元，去年同期为-4.89亿元，较去年同期大幅下降2.80倍。
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