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福建金森(002679)2023年中报解读：经营活动现金流净额连续5年为负，杉原木毛利率提升
福建金森林业股份有限公司于2012年上市，实际控制人为“将乐县财政局”。公司主营业务为森林培育营造，森林保有管护，木材生产销售。公司从森林采集林产品销售取得收入,林产品主要为木材,其中杉木和马尾松为公司的主要树种。
根据福建金森2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收2,509.76万元，同比基本持平。扣非净利润-3,595.14万元，较去年同期亏损有所减小。福建金森2023年半年度净利润-3,542.84万元，业绩较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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杉原木毛利率提升
1、主营业务构成
公司的主要业务为林业，占比高达95.72%，主要产品包括杉小径、杉原木、松小径三项，杉小径占比43.10%，杉原木占比17.32%，松小径占比8.81%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 林业 | 2,402.26万元 | 95.72% | 49.95% |
| 林业服务 | 61.26万元 | 2.44% | - |
| 其他 | 37.18万元 | 1.48% | - |
| 碳汇业务 | 9.06万元 | 0.36% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 杉小径 | 1,081.73万元 | 43.1% | 56.91% |
| 杉原木 | 434.61万元 | 17.32% | 67.45% |
| 松小径 | 221.13万元 | 8.81% | - |
| 杉短材 | 204.36万元 | 8.14% | - |
| 松原木 | 190.65万元 | 7.6% | - |
| 其他业务 | 377.28万元 | 15.03% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 福建省 | 2,509.76万元 | 100.0% | 48.32% |
2、杉原木毛利率提升
2023年半年度公司毛利率为48.32%，同比去年的49.4%基本持平。产品毛利率方面，2023年半年度杉小径毛利率为56.91%，同比下降1.04个百分点，同期杉原木毛利率为67.45%，同比增加13.94个百分点。
PART 2
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主营业务利润亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2,509.76万元 | 2,495.31万元 | 0.58% |
| 营业成本 | 1,297.12万元 | 1,262.60万元 | 2.73% |
| 销售费用 | 144.42万元 | 153.46万元 | -5.89% |
| 管理费用 | 2,414.44万元 | 1,907.66万元 | 26.57% |
| 财务费用 | 2,588.80万元 | 2,762.74万元 | -6.30% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 3.14万元 | 9.75万元 | -67.79% |
2023年半年度主营业务利润为-3,980.26万元，去年同期为-3,633.10万元，较去年同期亏损增大。
虽然财务费用本期为2,588.80万元，同比小幅下降6.30%，不过管理费用本期为2,414.44万元，同比增长26.57%，导致主营业务利润亏损增大。
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