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海南矿业：主营业务利润同比大幅下降推动净利润同比大幅下降
海南矿业2023年一季报解读
海南矿业股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“郭广昌”。公司主要从事铁矿石和油气这两大资源类产业的经营，主要包括铁矿石采选、加工及销售业务，大宗商品贸易及加工业务，并通过控股子公司洛克石油从事油气勘探、评价和开发、生产的上游全周期业务。主要产品有高炉块矿(甲块、乙块)、铁精矿、粉矿和氯化钴、电积铜等。
2023年一季度，公司实现营业总收入12.23亿元，同比小幅增长10.12%。扣非净利润1.51亿元，同比小幅下降9.42%。净利润1.62亿元，同比大幅下降34.97%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降推动净利润同比大幅下降
1、营业总收入同比小幅增加10.12%，净利润同比大幅降低34.97%
2023年一季度，海南矿业营业总收入为12.23亿元，去年同期为11.11亿元，同比小幅增长10.12%，净利润为1.62亿元，去年同期为2.48亿元，同比大幅下降34.97%。
本期主营业务利润1.87亿元，同比大幅下降30.10%；本期公允价值变动收益-183.45万元，去年同期为1,524.85万元，同比大幅下降112.03%，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年一季度到2022年一季度呈现上升趋势，从895.85万元增长到2.48亿元，而2022年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从2.48亿元下降到1.62亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12.23亿元 | 11.11亿元 | 10.12% |
| 营业成本 | 8.98亿元 | 7.15亿元 | 25.58% |
| 销售费用 | 274.92万元 | 75.89万元 | 262.25% |
| 管理费用 | 7,343.89万元 | 7,037.01万元 | 4.36% |
| 财务费用 | 2,509.58万元 | 1,823.81万元 | 37.60% |
| 研发费用 | 1,497.81万元 | 1,485.10万元 | 0.86% |
| 所得税费用 | 4,207.71万元 | 5,353.57万元 | -21.40% |
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年一季度，海南矿业净利润为1.62亿元，去年同期为2.48亿元，同比大幅下降34.97%。净现金流为1.92亿元，去年同期为4.94亿元，同比大幅下降61.09%。
净现金流同比大幅下降是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-1.56亿元，去年同期为2.27亿元，由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为4.06亿元，同比大幅下降33.26%。
2、偿还债务支付的现金本期为5.95亿元，同比大幅增长45.63%。
PART 3
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发行1.06亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 14.56亿元 | 30.30% | 120.25% |
| 短期借款 | 11.08亿元 | 23.06% | -16.73% |
| 长期借款 | 4.24亿元 | 8.82% | -28.28% |
| 其他流动负债 | 3.01亿元 | 6.26% | 122.86% |
注：2016年8月29日发行1.06亿元的债券，于2019年8月30日到期，利率为5.65%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.58 | 1.99 | 1.48 | 1.27 | 1.84 |
| 速动比率 | 1.45 | 1.87 | 1.31 | 1.14 | 1.62 |
| 现金比率(%) | 1.11 | 1.40 | 0.88 | 0.83 | 1.31 |
| 资产负债率(%) | 42.87 | 39.71 | 41.22 | 39.66 | 36.94 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 32.60 | 10.57 | 13.08 | 29.45 | 70.57 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.34 | 0.26 | -0.01 | 0.25 | 0.33 |
| 货币资金/短期债务 | 2.90 | 2.40 | 1.42 | 1.19 | 2.17 |
EBITDA利息保障倍数为32.60，去年同期为70.57，同比大幅下降-53.81%；经营活动现金流净额/短期债务为0.34，去年同期为0.26，同比大幅增长30.77%。
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