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大中矿业：主营业务利润同比大幅下降
大中矿业2023年一季报解读
内蒙古大中矿业股份有限公司于2021年上市。公司主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售。主要产品为铁精粉和球团。
2023年一季度，公司实现营业总收入6.40亿元，同比大幅下降50.92%。扣非净利润1.50亿元，同比大幅下降66.08%。净利润1.94亿元，同比大幅下降56.63%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.40亿元 | 13.05亿元 | -50.92% |
| 营业成本 | 3.16亿元 | 5.90亿元 | -46.48% |
| 销售费用 | 91.68万元 | 70.01万元 | 30.95% |
| 管理费用 | 8,272.40万元 | 7,371.75万元 | 12.22% |
| 财务费用 | 2,538.47万元 | 3,541.54万元 | -28.32% |
| 研发费用 | 2,051.33万元 | 2,521.66万元 | -18.65% |
| 所得税费用 | 3,283.06万元 | 8,624.95万元 | -61.94% |
2023年一季度主营业务利润为1.69亿元，去年同期为5.27亿元，同比大幅下降67.94%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为6.40亿元，同比大幅下降50.92%；（2）毛利率本期为50.74%，同比小幅下降4.08%。
非主营业务中资产处置收益本期为6,089.56万元，占利润总额26.88%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -9.46万元 | -0.04% | -138.95% |
| 公允价值变动收益 | -10.12万元 | -0.05% | -109.09% |
| 营业外收入 | 6.53万元 | 0.03% | -44.03% |
| 营业外支出 | 562.89万元 | 2.48% | 124.27% |
| 其他收益 | 249.23万元 | 1.10% | -39.81% |
| 信用减值损失 | -9.35万元 | -0.04% | -103.47% |
| 资产处置收益 | 6,089.56万元 | 26.88% | - |
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年一季度，大中矿业净利润为1.94亿元，去年同期为4.47亿元，同比大幅下降56.63%。净现金流为939.07万元，去年同期为2.64亿元，同比大幅下降96.44%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为3.72亿元，去年同期为-2,737.45万元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为-2.66亿元，去年同期为4.76亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为5.00亿元，同比大幅增长104.08%。
2、偿还债务支付的现金本期为5,100.00万元，同比大幅下降77.26%。
PART 3
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发行30.4亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 15.53亿元 | 29.99% | 89.95% |
| 应付债券 | 13.05亿元 | 25.20% | - |
| 长期借款 | 12.15亿元 | 23.46% | -18.09% |
| 应付账款 | 3.33亿元 | 6.43% | 5.14% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-17 | 2028-08-17 | -- | 15.2 |
| 2 | 2022-08-17 | 2028-08-17 | -- | 15.2 |
3、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.77 | 1.30 | 0.30 | - | - |
| 速动比率 | 1.49 | 1.06 | 0.21 | - | - |
| 现金比率(%) | 1.04 | 0.65 | 0.11 | - | - |
| 资产负债率(%) | 44.93 | 38.55 | 65.19 | - | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 28.27 | 12.21 | 16.60 | 34.08 | 62.59 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.14 | 0.42 | 0.14 | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 1.35 | 0.80 | 0.15 | - | - |
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