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天风证券：主营业务利润扭亏为盈
天风证券2023年一季报解读
天风证券股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“湖北省财政厅”。公司从事的主要业务包括证券经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务、私募基金管理业务以及海外业务等。公司研究业务在TMT、消费、总量研究等未来重要产业和研究方向上，始终保持了优势竞争力。
2023年一季度，公司实现营业总收入14.00亿元，同比大幅增长2.83倍。扣非净利润4.62亿元，扭亏为盈。净利润5.97亿元，扭亏为盈。
PART 1
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主营业务利润扭亏为盈
1、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 14.00亿元 | 3.65亿元 | 283.04% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 7.20亿元 | 5.81亿元 | 23.94% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1.59亿元 | -1.11亿元 | 242.88% |
2023年一季度主营业务利润为6.53亿元，去年同期为-1.76亿元，扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于营业总收入本期为14.00亿元，同比大幅增长2.83倍。
非主营业务中投资收益本期为7.31亿元，占利润总额96.67%，同比大幅增长2.90倍。公允价值变动收益本期为1.99亿元，占利润总额26.35%，同比大幅增长2.14倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 7.31亿元 | 96.67% | 289.86% |
| 公允价值变动收益 | 1.99亿元 | 26.35% | 213.82% |
| 营业外收入 | 1.03亿元 | 13.66% | 305783.83% |
| 营业外支出 | 53.46万元 | 0.07% | -55.13% |
| 其他收益 | 1,097.64万元 | 1.45% | 9.41% |
| 汇兑收益 | 1,008.29万元 | 1.33% | 593.39% |
| 资产处置收益 | -52.53万元 | -0.07% | -2205.67% |
2、营业总收入同比增加2.83倍，净利润扭亏为盈
2023年一季度，天风证券营业总收入为14.00亿元，去年同期为3.65亿元，同比大幅增长2.83倍，净利润为5.97亿元，去年同期为-6,608.01万元，扭亏为盈。
本期主营业务利润6.53亿元，去年同期为-1.76亿元，扭亏为盈；本期投资收益7.31亿元，同比大幅增长2.90倍；本期公允价值变动收益1.99亿元，去年同期为-1.75亿元，同比大幅增长2.14倍，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2019年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从2.08亿元增长到5.97亿元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，天风证券净利润为5.97亿元，去年同期为-6,608.01万元，扭亏为盈。净现金流为-47.26亿元，去年同期为37.13亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为34.63亿元，去年同期为-2.93亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-52.58亿元，去年同期为39.42亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是偿还债务支付的现金本期为59.99亿元，同比大幅增长77.72%。
PART 3
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发行97亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 395.93亿元 | 65.00% | 1.00% |
| 代理买卖证券款 | 83.91亿元 | 13.78% | -22.75% |
| 卖出回购金融资产款 | 77.65亿元 | 12.75% | -5.05% |
2、债券信息
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