中金公司：净利润连续6年增长
中金公司2023年一季报解读
中国国际金融股份有限公司于2020年上市。公司是中国第一家中外合资投资银行，为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。公司拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构。
2023年一季度，公司实现营业总收入62.09亿元，同比增长22.44%。扣非净利润21.79亿元，同比大幅增长36.18%。净利润22.60亿元，同比大幅增长35.77%。本期经营活动产生的现金流净额为-18.83亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长33.65%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 62.09亿元 | 50.71亿元 | 22.44% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 34.91亿元 | 30.67亿元 | 13.84% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 4.46亿元 | 3.47亿元 | 28.56% |
2023年一季度主营业务利润为27.12亿元，去年同期为20.29亿元，同比大幅增长33.65%。
虽然管理费用本期为34.91亿元，同比小幅增长13.84%，不过营业总收入本期为62.09亿元，同比增长22.44%，推动主营业务利润同比大幅增长。
非主营业务中投资收益本期为24.40亿元，占利润总额90.17%，同比大幅增长140.96%。公允价值变动收益本期为11.80亿元，占利润总额43.60%，同比大幅下降84.19%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 24.40亿元 | 90.17% | 140.96% |
| 公允价值变动收益 | 11.80亿元 | 43.60% | -84.19% |
| 营业外收入 | 64.09万元 | 0.02% | -72.21% |
| 营业外支出 | 684.22万元 | 0.25% | -65.93% |
| 其他收益 | 1.11亿元 | 4.11% | 16.76% |
| 汇兑收益 | -3,850.58万元 | -1.42% | 62.93% |
| 资产处置收益 | 40.88万元 | 0.02% | -85.50% |
2、营业总收入同比增加22.44%，净利润同比大幅增加35.77%
2023年一季度，中金公司营业总收入为62.09亿元，去年同期为50.71亿元，同比增长22.44%，净利润为22.60亿元，去年同期为16.64亿元，同比大幅增长35.77%。
尽管公允价值变动收益本期为11.80亿元，同比大幅下降84.19%，然而投资收益本期为24.40亿元，去年同期为-59.55亿元，同比大幅增长140.96%，推动净利润同比大幅增长。
净利润2018年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从7.22亿元增长到22.60亿元。
净现金流同比大幅下降
2023年一季度，中金公司净利润为22.60亿元，去年同期为16.64亿元，同比大幅增长35.77%。净现金流为4.28亿元，去年同期为76.50亿元，同比大幅下降94.40%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为138.54亿元，去年同期为-43.52亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-115.42亿元，去年同期为73.58亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为20.45亿元，同比小幅增长14.36%。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为366.19亿元，同比下降28.56%；
但是投资支付的现金本期为231.19亿元，同比大幅下降58.53%。
发行656亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 1,481.01亿元 | 30.41% | -10.88% |
| 应付账款 | 1,194.98亿元 | 24.53% | -11.63% |
| 代理买卖证券款 | 941.86亿元 | 19.34% | -4.29% |
| 卖出回购金融资产款 | 661.41亿元 | 13.58% | 44.20% |
2、债券信息
请下载并登录APP，即可阅读全文
