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市北高新:主营业务利润由盈转亏

市北高新2023年一季报解读

上海市北高新股份有限公司于1992年上市,实际控制人为“上海市静安区国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成,公司的主要产品有园区产业载体销售、住宅销售(车位)、园区产业载体租赁,公司园区产业发展方面。

2023年一季度,公司实现营业总收入2.45亿元,同比大幅下降46.48%。扣非净利润-4,076.58万元,由盈转亏。净利润-3,590.74万元,由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为1,447.38万元,营业总收入同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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主营业务利润由盈转亏

1、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.45亿元 4.59亿元 -46.48%
营业成本 1.59亿元 1.65亿元 -3.55%
销售费用 8,274.00元 -
管理费用 2,311.75万元 2,138.44万元 8.10%
财务费用 6,737.99万元 7,384.43万元 -8.75%
研发费用 -
所得税费用 451.67万元 4,370.60万元 -89.67%

2023年一季度主营业务利润为-2,695.70万元,去年同期为1.22亿元,由盈转亏。

虽然营业税金及附加本期为2,282.66万元,同比大幅下降70.30%,不过营业总收入本期为2.45亿元,同比大幅下降46.48%,导致主营业务利润由盈转亏。

2、营业总收入同比下降46.48%,净利润由盈转亏

2023年一季度,市北高新营业总收入为2.45亿元,去年同期为4.59亿元,同比大幅下降46.48%,净利润为-3,590.74万元,去年同期为8,397.03万元,由盈转亏。

尽管所得税费用本期为451.67万元,同比大幅下降89.67%,然而主营业务利润本期为-2,695.70万元,去年同期为1.22亿元,由盈转亏,导致净利润由盈转亏。

净利润从2017年一季度到2020年一季度呈现上升趋势,从-1,584.84万元增长到1.67亿元,而2020年一季度到2023年一季度呈现下降状态,从1.67亿元下降到-3,590.74万元。

PART 2
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净现金流同比大幅增长

2023年一季度,市北高新净利润为-3,590.74万元,去年同期为8,397.03万元,由盈转亏。净现金流为-1.15亿元,去年同期为-7.95亿元,较去年同期大幅增长85.54%。

净现金流同比大幅增长是因为(1)投资活动产生的现金流净额本期为-1,274.30万元,去年同期为-3.40亿元,同比大幅增长96.25%;(2)筹资活动产生的现金流净额本期为-1.17亿元,去年同期为-3.01亿元,同比大幅增长61.22%;(3)经营活动产生的现金流净额本期为1,447.38万元,去年同期为-1.54亿元,由负转正。

投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是:

1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1,326.69万元,同比大幅下降64.67%。

2、收到其他与投资活动有关的现金本期为2,021.90万元,同比增长2,021.90万元。

3、支付的其他与投资活动有关的现金本期为1,972.00万元,同比大幅下降40.65%。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是:

虽然取得借款收到的现金本期为5.55亿元,同比大幅下降65.24%;

但是偿还债务支付的现金本期为5.93亿元,同比大幅下降66.62%。

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