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海泰发展:净利润连续3年增长

海泰发展2023年一季报解读

天津海泰科技发展股份有限公司于1997年上市。公司主营业务为工业园区运营、高新技术产业投资、孵化服务、贸易,主要产品是科技园区开发、科技园区运营、商品批发兼零售。

2023年一季度,公司实现营业总收入2,217.96万元,同比大幅下降81.48%。扣非净利润-262.66万元,较去年同期亏损有所减小。净利润-261.96万元,较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为1,670.34万元,营业总收入同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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净利润连续3年增长

1、营业总收入同比大幅降低81.48%,净利润亏损有所减小

2023年一季度,海泰发展营业总收入为2,217.96万元,去年同期为1.20亿元,同比大幅下降81.48%,净利润为-261.96万元,去年同期为-1,174.17万元,较去年同期亏损有所减小。

本期主营业务利润-349.75万元,去年同期为-1,153.34万元,较去年同期亏损有所减小,是推动净利润大幅增加的主要原因。

净利润从2019年一季度到2021年一季度呈现下降趋势,从864.12万元下降到-1,446.76万元,而2021年一季度到2023年一季度呈现上升状态,从-1,446.76万元增长到-261.96万元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2,217.96万元 1.20亿元 -81.48%
营业成本 928.19万元 1.15亿元 -91.95%
销售费用 63.79万元 77.28万元 -17.46%
管理费用 242.35万元 222.37万元 8.99%
财务费用 1,201.70万元 1,258.22万元 -4.49%
研发费用 -
所得税费用 27.92万元 32.56万元 -14.25%

非主营业务中投资收益本期为75.53万元,占利润总额32.27%。信用减值损失本期为39.47万元,占利润总额16.87%,同比大幅增长3.49倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 75.53万元 -32.27% -
营业外收入 7,085.90元 -0.30% -
信用减值损失 39.47万元 -16.87% 348.96%

PART 2
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净现金流同比大幅增长

2023年一季度,海泰发展净利润为-261.96万元,去年同期为-1,174.17万元,较去年同期亏损有所减小。净现金流为-3,881.45万元,去年同期为-9,326.91万元,较去年同期大幅增长58.38%。

净现金流同比大幅增长是因为(1)筹资活动产生的现金流净额本期为-5,627.33万元,去年同期为-8,859.84万元,同比大幅增长36.49%;(2)经营活动产生的现金流净额本期为1,670.34万元,去年同期为-467.07万元,由负转正。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是:

虽然偿还债务支付的现金本期为1.62亿元,同比大幅增长117.78%;

但是取得借款收到的现金本期为1.25亿元,同比增长1.25亿元。

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