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中设股份：净现金流同比大幅增长
中设股份2023年一季报解读
江苏中设集团股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“无锡市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理、工程总承包等类型。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.51亿元，同比基本持平。扣非净利润1,031.56万元，同比小幅下降3.29%。净利润1,195.55万元，同比小幅下降8.20%。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.51亿元 | 1.48亿元 | 1.68% |
| 营业成本 | 1.02亿元 | 1.00亿元 | 2.06% |
| 销售费用 | 225.03万元 | 256.76万元 | -12.36% |
| 管理费用 | 2,658.05万元 | 2,328.19万元 | 14.17% |
| 财务费用 | 46.38万元 | 23.25万元 | 99.50% |
| 研发费用 | 697.42万元 | 676.93万元 | 3.03% |
| 所得税费用 | 154.56万元 | 148.28万元 | 4.23% |
2023年一季度主营业务利润为1,144.01万元，去年同期为1,396.02万元，同比下降18.05%。
虽然营业总收入本期为1.51亿元，同比增长1.68%，不过（1）管理费用本期为2,658.05万元，同比小幅增长14.17%；（2）毛利率本期为32.03%，同比下降0.25%，导致主营业务利润同比下降。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，中设股份净利润为1,195.55万元，去年同期为1,302.35万元，同比小幅下降8.20%。净现金流为-3,767.10万元，去年同期为-8,035.30万元，较去年同期大幅增长53.12%。
净现金流同比大幅增长是因为投资活动产生的现金流净额本期为-2,746.07万元，去年同期为-7,121.41万元，同比大幅增长61.44%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为1,500.00万元，同比大幅下降85.16%；
但是投资支付的现金本期为4,160.00万元，同比大幅下降75.69%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
2023年第一季度中设股份的资产负债率为37.89%，从同业对比情况来看今年第一季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为48.63%，而中设股份的37.89%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
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