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国联证券：净现金流由负转正
国联证券2023年一季报解读
国联证券股份有限公司于2020年上市。公司的主营业务为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务。同时,公司通过控股子公司华英证券和国联通宝分别从事投资银行业务(不含新三板业务)和直接投资业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入6.78亿元，同比小幅增长6.66%。扣非净利润2.03亿元，同比小幅增长9.25%。净利润2.07亿元，同比小幅增长9.79%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.78亿元 | 6.36亿元 | 6.66% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 3.96亿元 | 3.86亿元 | 2.59% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 7,056.81万元 | 6,145.40万元 | 14.83% |
2023年一季度主营业务利润为2.78亿元，去年同期为2.50亿元，同比小幅增长10.91%。
虽然管理费用本期为3.96亿元，同比增长2.59%，不过营业总收入本期为6.78亿元，同比小幅增长6.66%，推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中投资收益本期为5.96亿元，占利润总额2.14倍，同比大幅增长9.39倍。公允价值变动收益本期为-2.23亿元，占利润总额80.36%，同比大幅下降178.66%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 5.96亿元 | 214.43% | 939.09% |
| 公允价值变动收益 | -2.23亿元 | -80.36% | -178.66% |
| 营业外收入 | 40.65万元 | 0.15% | 3023.51% |
| 营业外支出 | 30.70万元 | 0.11% | 64.61% |
| 其他收益 | 587.32万元 | 2.11% | 27.41% |
| 汇兑收益 | 18.26万元 | 0.07% | 121.87% |
| 资产处置收益 | 35.22万元 | 0.13% | 233.76% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，国联证券净利润为2.07亿元，去年同期为1.89亿元，同比小幅增长9.79%。净现金流为17.23亿元，去年同期为-8.10亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-10.09亿元，去年同期为28.93亿元，由正转负，但是经营活动产生的现金流净额本期为-3.73亿元，去年同期为-50.58亿元，同比大幅增长92.62%，推动净现金流由负转正。
投资活动现金流净额由正转负的原因是投资支付的现金本期为53.43亿元，同比大幅增长3.43倍。
PART 3
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发行170亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 189.93亿元 | 38.73% | 4.06% |
| 卖出回购金融资产款 | 181.88亿元 | 37.08% | 2.80% |
| 代理买卖证券款 | 101.42亿元 | 20.68% | -6.32% |
2、债券信息
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