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浙商证券：主营业务利润同比大幅增长
浙商证券2023年一季报解读
浙商证券股份有限公司于2017年上市。公司主要业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入49.31亿元，同比大幅增长57.37%。扣非净利润4.77亿元，同比大幅增长47.81%。净利润5.06亿元，同比大幅增长56.52%。本期经营活动产生的现金流净额为10.33亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 49.31亿元 | 31.33亿元 | 57.37% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 9.38亿元 | 5.81亿元 | 61.42% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1.49亿元 | 9,953.79万元 | 49.20% |
2023年一季度主营业务利润为6.55亿元，去年同期为4.23亿元，同比大幅增长55.07%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于营业总收入本期为49.31亿元，同比大幅增长57.37%。
非主营业务中投资收益本期为4.68亿元，占利润总额71.47%，同比大幅增长2.13倍。公允价值变动收益本期为1.39亿元，占利润总额21.17%，同比大幅增长183.53%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 4.68亿元 | 71.47% | 212.94% |
| 公允价值变动收益 | 1.39亿元 | 21.17% | 183.53% |
| 营业外收入 | 1.68万元 | - | -98.62% |
| 营业外支出 | 73.19万元 | 0.11% | -19.92% |
| 其他收益 | 4,238.35万元 | 6.48% | 251.60% |
| 汇兑收益 | -46.83万元 | -0.07% | -307.30% |
| 资产处置收益 | 6.51万元 | 0.01% | 152.13% |
PART 2
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净现金流由负转正
1、净利润同比增加56.52%，净现金流同比大幅增加9.98倍
2023年一季度，浙商证券净利润为5.06亿元，去年同期为3.23亿元，同比大幅增长56.52%。净现金流为79.66亿元，去年同期为-8.87亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为69.73亿元，去年同期为-19.90亿元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是偿还债务支付的现金本期为36.15亿元，同比大幅下降38.65%。
2、经营活动现金流连续7年低于净利润
从2016年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间无形资产从2016年5,285.65万元到2022年2.40亿元，增长1.87亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | -58.91亿元 | 12.41亿元 | -71.32亿元 |
| 2017年 | -110.07亿元 | 10.64亿元 | -120.71亿元 |
| 2018年 | -18.28亿元 | 7.37亿元 | -25.65亿元 |
| 2019年 | 4.06亿元 | 9.68亿元 | -5.61亿元 |
| 2020年 | -9.12亿元 | 16.27亿元 | -25.39亿元 |
| 2021年 | 17.26亿元 | 21.96亿元 | -4.70亿元 |
| 2022年 | 5.23亿元 | 17.02亿元 | -11.78亿元 |
| 差额总计 | -265.17亿元 |
PART 3
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发行110亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 266.91亿元 | 35.01% | 38.40% |
| 卖出回购金融资产款 | 233.94亿元 | 30.69% | 6.91% |
| 代理买卖证券款 | 212.91亿元 | 27.93% | -3.72% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-14 | 2028-06-14 | -- | 70 |
| 2 | 2023-03-15 | 2026-03-16 | 3.27 | 20 |
| 3 | 2021-05-18 | 2026-05-19 | 3.49 | 20 |
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