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北辰实业：净利润连续7年下降
北辰实业2023年一季报解读
北京北辰实业股份有限公司于2006年上市。公司主营业务包括房地产开发,会展(含酒店)及商业物业。公司自二零零七年起连续多年荣获中国房地产TOP10研究组评选的“中国复合地产专业领先品牌”称号。
2023年一季度，公司实现营业总收入41.85亿元，同比大幅增长79.88%。扣非净利润443.35万元，同比大幅下降84.05%。净利润4,814.64万元，同比大幅增长33.41%。本期经营活动产生的现金流净额为8.50亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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净利润连续7年下降
1、营业总收入同比增加79.88%，净利润同比增加33.41%
2023年一季度，北辰实业营业总收入为41.85亿元，去年同期为23.27亿元，同比大幅增长79.88%，净利润为4,814.64万元，去年同期为3,609.01万元，同比大幅增长33.41%。
尽管主营业务利润本期为2,722.11万元，同比大幅下降49.78%，然而投资收益本期为3,466.68万元，去年同期为-54.61万元，同比大幅增长64.48倍，推动净利润同比大幅增长。
净利润从2014年一季度到2017年一季度呈现上升趋势，从7,964.57万元增长到2.97亿元，而2017年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从2.97亿元下降到4,814.64万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 41.85亿元 | 23.27亿元 | 79.88% |
| 营业成本 | 35.52亿元 | 17.88亿元 | 98.61% |
| 销售费用 | 5,718.07万元 | 8,679.19万元 | -34.12% |
| 管理费用 | 2.16亿元 | 1.97亿元 | 9.74% |
| 财务费用 | 2.32亿元 | 9,572.99万元 | 142.64% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 2,201.49万元 | 2,949.00万元 | -25.35% |
非主营业务中投资收益本期为3,466.68万元，占利润总额49.41%，同比大幅增长64.48倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 3,466.68万元 | 49.41% | 6448.20% |
| 营业外收入 | 403.06万元 | 5.75% | 98.49% |
| 营业外支出 | 122.14万元 | 1.74% | -51.56% |
| 其他收益 | 443.74万元 | 6.33% | -64.06% |
| 信用减值损失 | 98.64万元 | 1.41% | 1431.87% |
| 资产处置收益 | 4.04万元 | 0.06% | - |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，北辰实业净利润为4,814.64万元，去年同期为3,609.01万元，同比大幅增长33.41%。净现金流为36.90亿元，去年同期为-24.11亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为27.61亿元，去年同期为-34.11亿元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为37.38亿元，同比大幅增长3.65倍。
2、偿还债务支付的现金本期为14.07亿元，同比大幅下降64.85%。
PART 3
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发行24.83亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 103.10亿元 | 19.83% | -40.75% |
| 合同负债 | 94.54亿元 | 18.19% | -34.34% |
| 一年内到期的非流动负债 | 90.92亿元 | 17.49% | 18.55% |
| 应付债券 | 67.74亿元 | 13.03% | 118.54% |
| 应付账款 | 62.66亿元 | 12.05% | 5.46% |
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