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栖霞建设：净利润连续3年下降
栖霞建设2023年一季报解读
南京栖霞建设股份有限公司于2002年上市，实际控制人为“南京栖霞国有资产经营有限公司”。公司主要从事房地产开发经营、租赁及物业管理业务，致力于住宅产品的开发建设。公司项目所在地为南京、苏州、无锡三个城市，开发建设了包括多项国家示范工程在内的优秀住宅小区。
2023年一季度，公司实现营业总收入18.68亿元，同比大幅增长172.08%。扣非净利润1,379.86万元，同比大幅下降85.95%。净利润2,776.78万元，同比大幅下降77.26%。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比大幅增加172.08%，净利润同比大幅降低77.26%
2023年一季度，栖霞建设营业总收入为18.68亿元，去年同期为6.87亿元，同比大幅增长172.08%，净利润为2,776.78万元，去年同期为1.22亿元，同比大幅下降77.26%。
尽管所得税费用本期为899.78万元，同比大幅下降78.61%，然而主营业务利润本期为4,730.73万元，同比大幅下降69.29%，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2018年一季度到2021年一季度呈现上升趋势，从-1,194.57万元增长到2.65亿元，而2021年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从2.65亿元下降到2,776.78万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 18.68亿元 | 6.87亿元 | 172.08% |
| 营业成本 | 16.31亿元 | 3.71亿元 | 339.57% |
| 销售费用 | 3,776.26万元 | 1,466.26万元 | 157.54% |
| 管理费用 | 4,182.51万元 | 4,070.45万元 | 2.75% |
| 财务费用 | 3,371.17万元 | 2,061.45万元 | 63.53% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 899.78万元 | 4,207.21万元 | -78.61% |
非主营业务中投资收益本期为-655.38万元，占利润总额17.83%，同比大幅增长41.75%。公允价值变动收益本期为-594.00万元，占利润总额16.16%，同比大幅下降128.50%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -655.38万元 | -17.83% | 41.75% |
| 公允价值变动收益 | -594.00万元 | -16.16% | -128.50% |
| 营业外收入 | 77.51万元 | 2.11% | -30.45% |
| 营业外支出 | 52.63万元 | 1.43% | -7.54% |
| 其他收益 | 93.32万元 | 2.54% | 276.42% |
| 信用减值损失 | 75.81万元 | 2.06% | 478.37% |
| 资产处置收益 | 1.19万元 | 0.03% | - |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，栖霞建设净利润为2,776.78万元，去年同期为1.22亿元，同比大幅下降77.26%。净现金流为8.09亿元，去年同期为-7.35亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为经营活动产生的现金流净额本期为8.79亿元，去年同期为-6.82亿元，由负转正。
PART 3
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发行15.0亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 合同负债 | 51.35亿元 | 28.41% | -34.82% |
| 应付债券 | 37.32亿元 | 20.65% | 0.31% |
| 长期借款 | 36.71亿元 | 20.31% | 70.90% |
| 其他应付款 | 22.43亿元 | 12.41% | 9.87% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-09 | 2026-02-09 | 5.48 | 10.4 |
| 2 | 2022-07-05 | 2027-07-06 | 3.75 | 1.6 |
| 3 | 2023-11-28 | 2028-11-29 | 3.5 | 3 |
3、偿债能力指标
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