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珠海港：净现金流同比大幅增长
珠海港2023年一季报解读
珠海港股份有限公司于1993年上市，实际控制人为“珠海市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主要从事港口的投资、运营以及船舶运输等业务；电力能源、新能源产业以及管道燃气；港城建设、物业管理及生产制造。
2023年一季度，公司实现营业总收入12.59亿元，同比小幅下降5.72%。扣非净利润5,603.03万元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12.59亿元 | 13.36亿元 | -5.72% |
| 营业成本 | 9.33亿元 | 10.14亿元 | -7.95% |
| 销售费用 | 3,598.68万元 | 3,064.54万元 | 17.43% |
| 管理费用 | 8,522.56万元 | 8,123.76万元 | 4.91% |
| 财务费用 | 8,839.95万元 | 7,699.11万元 | 14.82% |
| 研发费用 | 1,294.57万元 | 1,749.78万元 | -26.02% |
| 所得税费用 | 3,454.56万元 | 3,598.20万元 | -3.99% |
2023年一季度主营业务利润为9,660.08万元，去年同期为1.07亿元，同比小幅下降9.32%。
虽然毛利率本期为25.88%，同比小幅增长1.79%，不过营业总收入本期为12.59亿元，同比小幅下降5.72%，导致主营业务利润同比小幅下降。
非主营业务中投资收益本期为4,104.52万元，占利润总额27.80%，同比增长15.58%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 4,104.52万元 | 27.80% | 15.58% |
| 公允价值变动收益 | -4.25万元 | -0.03% | 86.21% |
| 资产减值损失 | 8.03万元 | 0.05% | 113.91% |
| 营业外收入 | 385.72万元 | 2.61% | 363.52% |
| 营业外支出 | 55.82万元 | 0.38% | 60.18% |
| 其他收益 | 1,060.14万元 | 7.18% | 47.83% |
| 信用减值损失 | -392.59万元 | -2.66% | -69.94% |
| 资产处置收益 | -2.89万元 | -0.02% | -101.97% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，珠海港净利润为1.13亿元，去年同期为1.12亿元，同比基本持平。净现金流为4.16亿元，去年同期为2.49亿元，同比大幅增长66.83%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为7.61亿元，同比大幅下降50.08%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-5.53亿元，去年同期为-14.78亿元，同比大幅增长62.62%，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、投资支付的现金本期为5.70亿元，同比大幅下降55.04%。
2、收到其他与投资活动有关的现金本期为1.00亿元，同比增长1.00亿元。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收到其他与筹资活动有关的现金本期为18.36亿元，同比大幅增长84.05%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为7.37亿元，同比大幅下降62.67%；（2）偿还债务支付的现金本期为8.35亿元，同比大幅增长124.70%。
PART 3
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发行6亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 37.89亿元 | 32.71% | -31.75% |
| 其他流动负债 | 19.82亿元 | 17.11% | 117.40% |
| 应付债券 | 17.98亿元 | 15.53% | -1.86% |
| 短期借款 | 15.24亿元 | 13.16% | 4.59% |
| 应付账款 | 6.21亿元 | 5.36% | 11.80% |
注：2022年6月20日发行6亿元的债券，于2025年6月21日到期，利率为3.8%。
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