分析报告

净现金流较去年同期大幅下降

川能动力2023年一季报解读

2023年一季度，公司实现营业总收入9.30亿元，同比小幅增长11.28%。扣非净利润2.74亿元，同比大幅增长35.14%。净利润4.81亿元，同比增长25.53%。本期经营活动产生的现金流净额为4,152.25万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1

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2023年一季度主营业务利润为5.23亿元，去年同期为3.99亿元，同比大幅增长31.06%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为9.30亿元，同比小幅增长11.28%；（2）财务费用本期为5,073.81万元，同比大幅下降45.82%。

2023年一季度，川能动力营业总收入为9.30亿元，去年同期为8.36亿元，同比小幅增长11.28%，净利润为4.81亿元，去年同期为3.84亿元，同比增长25.53%。

尽管所得税费用本期为5,212.32万元，同比大幅增长133.77%，然而主营业务利润本期为5.23亿元，同比大幅增长31.06%，推动净利润同比增长。

净利润从2019年一季度到2020年一季度呈现下降趋势，从2.25亿元下降到1.93亿元，而2020年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从1.93亿元增长到4.81亿元。

PART 2

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2023年一季度，川能动力净利润为4.81亿元，去年同期为3.84亿元，同比增长25.53%。净现金流为-7.51亿元，去年同期为-4,784.69万元，较去年同期大幅下降14.69倍。

净现金流同比大幅下降是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-9.36亿元，去年同期为-5.52亿元，同比大幅下降69.64%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为4,152.25万元，同比大幅下降88.21%。

投资活动现金流净额同比大幅下降原因是：

投资活动现金流净额下降项目	本期值	同比增减	投资活动现金流净额增长项目	本期值	同比增减
投资支付的现金	11.53亿元	188.38%	支付的其他与投资活动有关的现金	109.29万元	-99.64%
			收回投资收到的现金	7.00亿元	65.88%

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