返回
碧湾信息
北京利尔：经营活动现金流净额连续3年为负
北京利尔2023年一季报解读
北京利尔高温材料股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“赵继增”。公司主营业务为钢铁、有色、石化、建材、环保等工业用高温材料及冶金炉料辅料的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入12.33亿元，同比小幅增长6.76%。扣非净利润6,834.60万元，同比大幅增长33.39%。净利润7,577.77万元，同比小幅增长14.81%。本期经营活动产生的现金流净额为-3.27亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
碧湾
主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12.33亿元 | 11.55亿元 | 6.76% |
| 营业成本 | 9.89亿元 | 9.68亿元 | 2.13% |
| 销售费用 | 2,538.89万元 | 2,019.69万元 | 25.71% |
| 管理费用 | 4,887.86万元 | 3,454.02万元 | 41.51% |
| 财务费用 | 101.83万元 | 26.32万元 | 286.84% |
| 研发费用 | 6,500.33万元 | 4,816.43万元 | 34.96% |
| 所得税费用 | 1,327.70万元 | 1,013.08万元 | 31.06% |
2023年一季度主营业务利润为9,737.80万元，去年同期为7,429.78万元，同比大幅增长31.06%。
虽然研发费用本期为6,500.33万元，同比大幅增长34.96%，不过（1）营业总收入本期为12.33亿元，同比小幅增长6.76%；（2）毛利率本期为19.81%，同比增长3.63%，推动主营业务利润同比大幅增长。
PART 2
碧湾
净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润同比小幅增加14.81%，净现金流同比大幅降低141.49%
2023年一季度，北京利尔净利润为7,577.77万元，去年同期为6,600.32万元，同比小幅增长14.81%。净现金流为-1.19亿元，去年同期为-4,925.46万元，较去年同期大幅下降141.49%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为2,861.71万元，去年同期为-1.50亿元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为-3.27亿元，去年同期为-8,246.10万元，同比大幅下降2.96倍，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是取得借款收到的现金本期为2,872.08万元，同比增长2,872.08万元。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-3.27亿元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
请下载并登录APP，即可阅读全文
iOS下载
android下载
免责声明：上述所有信息均基于市场公开数据，经数据自动处理技术和人工智能算法产生，碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考，不构成任何投资建议，不代表碧湾观点，投资者据此操作，风险自担。
