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方正证券：净现金流由负转正
方正证券2023年一季报解读
方正证券股份有限公司于2011年上市。公司主要业务为财富管理、投资银行、资产管理、投资与交易、研究服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入17.73亿元，同比小幅增长6.30%。扣非净利润5.43亿元，同比增长16.47%。净利润5.84亿元，同比增长26.15%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
1、主营业务利润同比增长24.19%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.73亿元 | 16.68亿元 | 6.30% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 11.06亿元 | 11.26亿元 | -1.77% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 7,389.79万元 | 6,728.96万元 | 9.82% |
2023年一季度主营业务利润为6.58亿元，去年同期为5.30亿元，同比增长24.19%。
主营业务利润同比增长主要是由于营业总收入本期为17.73亿元，同比小幅增长6.30%。
非主营业务中投资收益本期为3.71亿元，占利润总额56.41%，同比大幅增长2.78倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 3.71亿元 | 56.41% | 277.81% |
| 公允价值变动收益 | -39.33万元 | -0.06% | -100.17% |
| 营业外收入 | 148.53万元 | 0.23% | 240.04% |
| 营业外支出 | 175.81万元 | 0.27% | 859.59% |
| 其他收益 | 1,743.18万元 | 2.65% | 27.01% |
| 汇兑收益 | -69.59万元 | -0.11% | 17.28% |
| 资产处置收益 | 24.09万元 | 0.04% | -17.64% |
2、营业总收入同比小幅增加6.30%，净利润同比增加26.15%
2023年一季度，方正证券营业总收入为17.73亿元，去年同期为16.68亿元，同比小幅增长6.30%，净利润为5.84亿元，去年同期为4.63亿元，同比增长26.15%。
尽管公允价值变动收益本期为-39.33万元，去年同期为2.37亿元，同比大幅下降100.17%，然而投资收益本期为3.71亿元，去年同期为-2.09亿元，同比大幅增长2.78倍，推动净利润同比增长。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，方正证券净利润为5.84亿元，去年同期为4.63亿元，同比增长26.15%。净现金流为23.47亿元，去年同期为-41.66亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为14.14亿元，去年同期为-29.48亿元，由负转正；（2）经营活动产生的现金流净额本期为9.63亿元，去年同期为-11.53亿元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.65亿元，同比下降23.83%。
2、支付其他与筹资活动有关的现金本期为5,045.25万元，同比下降29.34%。
PART 3
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发行187亿元的债券
1、负债结构
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