分析报告

净现金流由负转正

方正证券2023年一季报解读

2023年一季度，公司实现营业总收入17.73亿元，同比小幅增长6.30%。扣非净利润5.43亿元，同比增长16.47%。净利润5.84亿元，同比增长26.15%。

PART 1

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2023年一季度主营业务利润为6.58亿元，去年同期为5.30亿元，同比增长24.19%。

主营业务利润同比增长主要是由于营业总收入本期为17.73亿元，同比小幅增长6.30%。

非主营业务中投资收益本期为3.71亿元，占利润总额56.41%，同比大幅增长2.78倍。

2023年一季度，方正证券营业总收入为17.73亿元，去年同期为16.68亿元，同比小幅增长6.30%，净利润为5.84亿元，去年同期为4.63亿元，同比增长26.15%。

尽管公允价值变动收益本期为-39.33万元，去年同期为2.37亿元，同比大幅下降100.17%，然而投资收益本期为3.71亿元，去年同期为-2.09亿元，同比大幅增长2.78倍，推动净利润同比增长。

PART 2

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2023年一季度，方正证券净利润为5.84亿元，去年同期为4.63亿元，同比增长26.15%。净现金流为23.47亿元，去年同期为-41.66亿元，由负转正。

净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为14.14亿元，去年同期为-29.48亿元，由负转正；（2）经营活动产生的现金流净额本期为9.63亿元，去年同期为-11.53亿元，由负转正。

筹资活动现金流净额由负转正的原因是：

1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.65亿元，同比下降23.83%。

2、支付其他与筹资活动有关的现金本期为5,045.25万元，同比下降29.34%。

PART 3

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