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中银证券：净现金流由正转负
中银证券2023年一季报解读
中银国际证券股份有限公司于2020年上市。公司的主营业务是投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入6.84亿元，同比基本持平。扣非净利润2.46亿元，同比小幅增长3.86%。净利润2.53亿元，同比小幅增长5.35%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.84亿元 | 7.00亿元 | -2.18% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 3.86亿元 | 4.14亿元 | -6.74% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 3,994.65万元 | 4,097.27万元 | -2.50% |
2023年一季度主营业务利润为2.93亿元，去年同期为2.81亿元，同比小幅增长4.09%。
虽然营业总收入本期为6.84亿元，同比下降2.18%，不过管理费用本期为3.86亿元，同比小幅下降6.74%，推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中投资收益本期为1.03亿元，占利润总额35.31%，同比小幅增长7.81%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1.03亿元 | 35.31% | 7.81% |
| 公允价值变动收益 | -708.91万元 | -2.42% | 89.32% |
| 营业外收入 | 2.17万元 | 0.01% | -78.74% |
| 其他收益 | 876.83万元 | 3.00% | 91.57% |
| 汇兑收益 | -94.88万元 | -0.32% | -221.79% |
| 资产处置收益 | -1.85万元 | -0.01% | -719.00% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，中银证券净利润为2.53亿元，去年同期为2.40亿元，同比小幅增长5.35%。净现金流为-33.92亿元，去年同期为25.06亿元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为21.94亿元，去年同期为-5.35亿元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为-56.45亿元，去年同期为30.26亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是偿还债务支付的现金本期为9.62亿元，同比大幅下降57.18%。
PART 3
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发行60亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 代理买卖证券款 | 211.03亿元 | 58.36% | 0.86% |
| 应付债券 | 66.91亿元 | 18.50% | -14.27% |
| 卖出回购金融资产款 | 54.20亿元 | 14.99% | 20.35% |
2、债券信息
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