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中煤能源：净现金流同比大幅增长
中煤能源2023年一季报解读
中国中煤能源股份有限公司于2008年上市。公司的主营业务是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造、坑口发电、金融及相关服务。主要产品为动力煤、炼焦煤、聚烯烃、尿素、甲醇等。
2023年一季度，公司实现营业总收入591.58亿元，同比小幅下降4.17%。扣非净利润71.33亿元，同比小幅增长5.28%。本期经营活动产生的现金流净额为110.98亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 591.58亿元 | 617.30亿元 | -4.17% |
| 营业成本 | 438.77亿元 | 468.95亿元 | -6.44% |
| 销售费用 | 2.18亿元 | 2.07亿元 | 5.33% |
| 管理费用 | 10.80亿元 | 10.79亿元 | 0.12% |
| 财务费用 | 7.43亿元 | 9.81亿元 | -24.32% |
| 研发费用 | 1.27亿元 | 1.33亿元 | -4.87% |
| 所得税费用 | 26.15亿元 | 24.87亿元 | 5.13% |
PART 2
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发行30亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 425.07亿元 | 24.43% | -23.39% |
| 一年内到期的非流动负债 | 271.31亿元 | 15.59% | -1.17% |
| 其他流动负债 | 258.63亿元 | 14.86% | 33.15% |
| 应付账款 | 255.23亿元 | 14.67% | -7.52% |
| 应付债券 | 129.81亿元 | 7.46% | -8.48% |
注：2020年3月17日发行30亿元的债券，于2025年3月18日到期，利率为3.6%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.31 | 1.23 | 1.08 | 0.77 | 0.90 |
| 速动比率 | 1.22 | 1.15 | 0.97 | 0.67 | 0.78 |
| 现金比率(%) | 0.94 | 0.85 | 0.62 | 0.41 | 0.43 |
| 资产负债率(%) | 49.94 | 54.70 | 55.40 | 57.17 | 57.94 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 51.39 | 9.53 | 14.62 | 19.62 | 39.66 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.11 | 0.18 |
| 货币资金/短期债务 | 3.22 | 2.72 | 1.86 | 0.81 | 1.22 |
EBITDA利息保障倍数为51.39，去年同期为39.66，同比增长29.58%；货币资金/短期债务为3.22，去年同期为2.72，同比增长18.38%。
PART 3
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，中煤能源净利润为94.23亿元，去年同期为94.11亿元，同比基本持平。净现金流为24.50亿元，去年同期为14.84亿元，同比大幅增长65.07%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-51.21亿元，去年同期为-3.12亿元，同比大幅下降15.42倍，但是投资活动产生的现金流净额本期为-35.28亿元，去年同期为-81.74亿元，同比大幅增长56.84%，推动净现金流同比大幅增长。
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